کانال قیمت در تحلیل تکنیکال
کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
یک کانال قیمتی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار بین دو خط موازی حرکت کند. بسته به جهت حرکت روند، کانال قیمتی می‌تواند افقی (Horizontal Channel)، صعودی (Ascending Channel) و یا نزولی (Descending Channel) باشد. کانال‌های قیمتی توسط تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شوند. از کانال‌ها برای بررسی شتاب حرکتی قیمت و یا جهت حرکات قیمت کانال معاملاتی (Trading Channel) استفاده میشود.
نکات کلیدی:
- یک کانال قیمتی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار در بین دو خط موازی نوسان کند. این کانال‌ها می‌توانند افقی، صعودی و یا نزولی باشند.
- کانال‌های قیمتی ابزارهایی کاربردی برای تشخیص شکست قیمتی می‌باشند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت اوراق بهادار به سطحی بالاتر و یا پایین‌تر از کانال قیمتی حرکت کند.
- معامله‌گران می‌توانند پس از رسیدن قیمت دارایی به سقف کانال، وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و پس از رسیدن قیمت به کف کانال به معاملات خرید وارد شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.
درک مفهوم کانال قیمت
کانال قیمت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی توسط نیروهای عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گیرد و این کانال‌ها می‌توانند صعودی، نزولی یا افقی باشند. این نیروها بر روی قیمت اوراق بهادار اثر گذاشته و می‌توانند یک کانال قیمتی طولانی‌مدت تشکیل دهند. غلبهٔ هر یک از نیروهای عرضه و تقاضا، خود را در جهت شکل‌گیری کانال قیمتی نشان می‌دهد. کانال‌های قیمتی می‌توانند در تایم فریم‌های مختلفی شکل بگیرند. همچنین می‌توان آنها را در نمودار انواع ابزارهای معاملاتی، مانند قراردادهای آتی (Futures)، سهام (Stocks)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) صندوق‌های قابل معامله در بورس (Exchange-Traded Funds, ETFs) و غیره مشاهده کرد.
معامله‌گران، به‌خصوص آن‌هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، همواره به دنبال الگوهای قیمتی هستند که از آنها در تصمیم‌گیری معاملاتی‌شان استفاده کنند. پس از حرکات قیمتی اوراق بهادار در بین محدوده‌ای از نقاط سقف و کف، یک الگوی قابل تشخیص شکل می‌گیرد که توسط دو خط موازی به یکدیگر متصل میشود. بدین ترتیب یک کانال قیمتی تشکیل میشود.
خط روند پایینی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، نقاط بازگشتی بالاتر (pivot higher) می‌سازد، در حالی که خط روند بالایی زمانی تشکیل میشود که قیمت، نقاط بازگشتی کف پایین‌تری (psivot lower) بسازد. میزان شیب موجود در خطوط روند ترسیمی، جهت روند کانال قیمت را به نمایش می‌گذارد. یک کانال قیمتی صعودی، توسط خطوط روندی با شیب مثبت تشکیل شده است و نشان می‌دهد که قیمت با هر بار تغییر، در سطوح بالاتری معامله میشود.
به‌طور مشابه، یک کانال قیمتی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با شیب منفی در تشکیل آن نقش داشته باشند. این کانال نشان‌دهندهٔ کاهش قیمت، در هر بار تغییر قیمتی است. دو خط روندی که از آنها برای ترسیم کانال قیمتی استفاده میشود، نشان‌دهندهٔ سطوح حمایت و مقاومت هستند. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی سوددِه برای معاملات صادر کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.
استفاده از کانال‌های قیمتی برای تشخیص شکست‌ها مناسب است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار به سطح فوقانی یا زیرین یک خط روند، حرکت می‌کند. به‌علاوه، معامله‌گران می‌توانند با توجه به حرکات قیمتی داخل کانال، به معامله بپردازند – زمانی که قیمت به سقف کانال می‌رسد وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و هنگامی که قیمت به کف کانال می‌رسد، وارد معاملات خرید شوند.
تحلیل کانال قیمت
به‌طور بالقوه، راه‌های اندکی برای سود بردن از کانال‌های قیمتی وجود دارد. سرمایه‌گذاران، که از موقعیت‌های معاملاتی خریدوفروش استفاده می‌کنند، بیشترین شانس برای بهره بردن از حرکات قیمتی سهامی که در یک کانال قیمتی حرکت می‌کند، را دارند.
بهینه‌سازی میزان سود در یک روند صعودی، به قرار دادن موقعیت‌های معاملاتی خرید در نقاط سودمند بازار بستگی دارد. زمانی که یک کانال قیمتی تشخیص داده میشود، سرمایه‌گذار می‌تواند انتظار بازگشت قیمتی از کف کانال و حرکت صعودی آن را داشته باشد. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا در قیمتی مناسب، وارد موقعیت معاملاتی خرید شوند. در یک کانال صعودی، یک سرمایه‌گذار سرسخت ممکن است علاقه داشته باشد تا سهام خود را نگه داشته و منتظر یک شکست قیمتی احتمالی بماند. شکستی که باعث افزایش زیاد در قیمت‌ها خواهد شد. اگر قیمت، تمایل خود به ادامهٔ حرکت در کانال قیمتی را نشان دهد، فروش یا ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش استقراضی (short position) در کانال صعودی و زمانی که قیمت سقف کانال را لمس می‌کند، می‌تواند سودآوری شما را به‌حداکثر برساند.
متقابلاً، یک کانال قیمتی نزولی نیز می‌تواند سوددِه باشد. در یک کانال قیمتی نزولی، سرمایه‌گذار علاقه دارد تا سهام را در سقف کانال شورت کرده و از حرکات قیمت به سطوح پایین‌تر – به‌خصوص پس از تأیید شکست قیمتی – بهره ببرد. آنها همچنین وارد موقعیت‌های معاملاتی‌ای در خلاف جهت روند غالب شده و در سطوح پایین قیمتی، وارد موقعیت‌های معاملاتی خرید می‌شوند. با این فرض که قیمت در محدودهٔ کانال حرکت کرده و حتماً به سقف کانال خواهد رسید.
رسم کانال در تحلیل تکنیکال
channels-technical-analysis
کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است اما اغلب نادیده گرفته می شود و چندین شکل تحلیل تکنیکال را برای ارائه برای ورود و خروج به معاملات و هم چنین کنترل ریسک به معامله گران ارائه می دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است که در این مقاله به مطالعه راجع به کانال و مباحث مربوط به کانال می پردازیم.
مباحث پیش نیاز برای این مطلب:
مشخصات یک کانال در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال بین دو خط روند موازی در حال حرکت است، یک کانال ایجاد می شود. خط روند بالا قیمت بالاترین نوسان را به هم متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین، پایین ترین سطح نوسان را بهم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا حرکت کند که به آن کانال صعودی گفته می شود و ممکن است به سمت پایین حرکت کند که به آن کانال نزولی می گویند.
اگر قیمت از یک کانال معاملاتی به سمت بالا برود، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر صعود خواهد کرد. به عنوان مثال، نمودار زیر یک کانال و شکست یا اصطلاحا Break out را نشان می دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت از پایین کانال شکسته شود، افت قیمت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.
تکنیک کانال معاملاتی اغلب در ارز های دیجیتال با نوسانات متوسط بهترین عملکرد را دارد که می تواند در تعیین میزان سود احتمالی یک معامله مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسان کم باشد، کانال بسیار بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتری همراه هستند به این معنی که می توان سود بیشتری کسب کرد.
انواع کانال در تحلیل تکنیکال
یک کانال حداقل از چهار نقطه برخورد تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یک دیگر حداقل به دو سطح پایین و برای اتصال به دو سطح بالایی نیاز داریم. به طور کلی ، سه نوع کانال وجود دارد
| کانال صعودی | کانال هایی که زاویه دار هستند و خطوط کانال رو به سمت بالا سوق دارد. |
| کانال نزولی | کانال هایی که زاویه دار هستند و خطوط کانال رو به سمت پایین سوق دارد. |
| کانال افقی | کانال هایی که خط روند آنها به صورت افقی باشد. کانال های افقی، دامنه معاملات یا مستطیل نامیده می شوند. |
حال به بررسی تک تک این کانال ها می پردازیم.
کانال صعودی در تحلیل تکنیکال
یک کانال صعودی یک دامنه معاملات صعودی دارد که حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین کانال قیمت در تحلیل تکنیکال خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر
همان طور که از مثال مشاهده می کنید، بازار در حال شکل گیری برای صعود و کف و سقف های جدید است که باعث می شود خطوط عبور از آن ها (خط روند ) موازی باشد.
برای ترسیم کانال صعودی باید موارد زیر را انجام دهید:
نحوه رسم کانال صعودی
- یک خط روند بکشید.
- خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
- خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین بالاترین سطح پوشش دهد
- اگر این یک کانال صعودی واقعی است، پس تمام سقف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
- سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.
کانال نزولی در تحلیل تکنیکال
یک کانال نزولی یک دامنه معاملات نزولی دارد که کانال قیمت در تحلیل تکنیکال حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر
نحوه رسم کانال نزولی
- یک خط روند بکشید.
- خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
- خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین پایین ترین سطح پوشش دهد
- اگر این یک کانال نزولی واقعی است، پس تمام کف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
- سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.
کانال افقی
کانال افقی که کانال رنج نیز شناخته می شود، محدوده معاملاتی است که بین خطوط حمایت و مقاومت قرار گرفته است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.
برای ترسیم یک کانال افقی، باید مراحل مشابه دو نوع قبلی را دنبال کنید، اما در اینجا می توانید انتخاب کنید که کدام طرف را شروع کنید – می توانید خط روند خود را هم در پایین یا بالاتر از اقدام قیمت ترسیم کنید. دقیقا مشابه اتفاقی که در خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد.
سوالات متداول درباره رسم کانال در تحلیل تکنیکال
کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟
در زمینه تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت یک ارز بین دو خط روند موازی در حال حرکت است، یک کانال ایجاد می شود. خط روند بالا قیمت بالاترین نوسان را به هم متصل می کند، در حالی که خط روند پایین پایین ترین سطح نوسان را بهم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا، پایین یا پهلو روی نمودار قرار بگیرد
خطی که به موازات خط روند اصلی کشیده می شود، خط کانال نامیده می شود. در حالت ایده آل، خط کانال از بالاترین یا پایین ترین سطحی که واکنش داده است تشکیل خواهد شد. با این حال، پس از تعیین خط روند اصلی، برخی از تحلیل گران خط کانال موازی را فقط با استفاده از یک واکنش زیاد یا پایین ترسیم می کنند.
چگونه از کانال ها در ترید استفاده کنیم؟
برای ترید کردن با استفاده از کانال ها دو روش وجود دارد
1- از طریق معامله روند
معامله در روند شامل گرفتن موقعیتی منطبق با جهت کلی روند است، مانند طولانی رفتن در یک کانال صعودی و یا شورت گرفتن در یک کانال نزولی
2- از طریق شکست خطوط کانال برای کانال قیمت در تحلیل تکنیکال ورود یا خروج از پوزیشن
آموزش کانال های صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال
کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند. شیب قیمت به بالا یا پایین، روند کانال قیمت را مشخص می‌کند. کانال قیمتی که روند صعودی کانال قیمت در تحلیل تکنیکال دارد خطوط روندی با شیب مثبت دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییری به نقطه‌ای بالاتر صعود می‌کند. اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند و در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.
سنجش اعتبار کانال
آن چیزی که به کانال قیمت در تحلیل تکنیکال اعتبار و ارزش می بخشد در مرحله اول تعداد برخورد با سطح بالا و پایین قیمت است و در مرحله دوم تایم فریمی که با آن سهم را بررسی می کنید. هر چه این تایم فریم بلند مدتی تر باشد نمودار و کانال از اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار است.
استراتژی معاملاتی بسیاری از معامله گران بازار خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد. کانالیزه کردن نمودار قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تحلیل گر با این کار همواره یک نگاه کلی به قیمت خواهد داشت.
تحلیل کانال قیمت
در صورت شناسایی صحیح کانال‌های قیمت، روش‌های بالقوه مختلفی برای کسب سود وجود دارند.
با ورود به معاملات خرید یا فروش، سرمایه‌گذاران بیشترین فرصت را برای کسب سود از سهامی دارند که یک مسیر مشخص کانال قیمت را دنبال می‌کند.
در روندهای صعودی، پوزیشن خرید در موقع مناسب به بیشترین سود می‌انجامد.
هنگامی که کانال قیمت مشخص شد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که هرگاه قیمت به محدوده پایین کانال رسید، سهام روندی بازگشتی و صعودی داشته باشد. این ویژگی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا هنگامی که قیمت پایین‌تر است وارد معامله خرید شود.
کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام تحت تاثیر دو نیروی عرضه و تقاضا است و می‌تواند روندی صعودی، نزولی، یا دوجانبه داشته باشد.
نیروهای عرضه و تقاضا درواقع بر قیمت سهام تاثیرگذار هستند و قادرند کانال قیمتی طولانی‌مدت ایجاد کنند.
تسلط یک نیرو، روند کانال قیمت را تعیین می‌کند.
کانال‌های قیمت ممکن است در طول بازه‌های زمانی مختلف شکل بگیرند.
دو خط موجود در کانال قیمت نشان‌دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط حمایت و کانال قیمت در تحلیل تکنیکال مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی برای معاملات و سرمایه‌گذاری‌های سودآور ایجاد کنند.
چرا باید با کانال های قیمتی آشنا باشید؟
- رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از مباحث ابتدایی اما مهم در تحلیل تکنیکال می باشد.
- با رسم کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال تحلیلگر می تواند حرکت قیمت سهم را در یک چارچوب معین بررسی کند.
- چارچوب حرکت قیمت به معامله‌گر کمک می‌کند تا ورود و خروج احتمالی بالقوه را تشخیص دهد.
- در صورت شناسایی صحیح کانال‌های قیمت، امکان کسب سود بیستر است.
ویژگی های دوره ی آموزشی کانال های صعودی و نزولی:
زمان دوره: 1 ساعت آموزشی
شروع دوره: به محض ثبت نام
نحوه برگزاری دوره: مشاهده ی فایل ویدئویی هر جلسه، از طریق پنل کاربری در سایت dpgoal (امکان مشاهده جلسات آموزشی، همیشه برای شما فراهم است)
در این دوره، تمامی آموزش ها به صورت پیشرفته در نرم افزار ره آورد نوین 3، توسط دکتر اویس باقری (مدرس رسمی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) اجرا میشود.
