خطوط روند

استفاده از خط روند در معاملات فارکس

استفاده درست از خط روند می تواند در انجام معاملات موفق به معامله گران کمک زیادی انجام دهد اما چنانچه استفاده از آنها به صورت نامناسبی باشد، نمی توانند سودی برایتان به همراه داشته باشند. بنابراین ممکن است این باور غلط بوجود آید که قیمت ها روندی معکوس پیدا کرده اند و یا استفاده از خط روند نتوانسته است جایگاه مناسبی را برای معامله گر در معاملات فراهم آورد.

نکات زیر به شما در استفاده مناسب از خط روند در معاملات کمک خواهد کرد:

اساس استفاده از ابزارهای معاملاتی فارکس

خط روند در واقع، روند و یا جهت مشخصی را نشان می دهد و پایین ترین نقطه در یک روند نزولی را به بالاترین نقطه یک روند صعودی متصل می کند و به این ترتیب میزان بیشترین و کمترین نوسان را در نمودار مشخص می کند، بنابراین زمانی که قیمت ها افزایش پیدا می کنند، خط روند هم صعودی خواهد شد.

هنگامی که نقاط نزولی رو به صعود به وسیله خط روند به هم متصل شوند، در نهایت روندی صعودی را در نمودار خواهید دید. این خط می تواند در بین نوسانات صعودی حرکت کند و زاویه صعود، قدرت حرکت قیمت و قدرت نسبی روند را مشخص کند.

زمانی که قیمت سقوط کند، نوسان ها هم به صورت نزولی دنبال می شوند. وصل کردن نقاط رو به افول و مشخص کردن خط روند، یک سیر نزولی را مشخص می کند. باید گفت که خط روند می تواند در امتداد کمترین نوسان هم مشخص شود. این روند، زاویه نزول و قدرت حرکت نزولی قیمت را مشخص می کند.

خطوط روند چندگانه

در یک نمایش نموداری، معمولاً شاهد چند نوع خط روند خواهید بود. در یک لحظه می توانید چندین خط روند بکشید که تمامی آنها نشان دهنده حرکت قیمت ها در زمان های مختلف هستند. خطوط روندی که زوایای بسیار شیب داری دارند معمولاً عمر کوتاهی دارند چون که قیمت ها تا مدت های طولانی نمی توانند صعود یا نزولی عمودی داشته باشند. به همین دلیل، کشیدن خط روند به معامله گران جدید در شناخت روند کلی کمک می کند و در عین حال جهش ها و اصلاحات کوچک را نیز،در یک روند کلی مشخص خواهد کرد.

برای مثال، در یک روند صعودی، خرید و یا استفاده از فرصت برای تکمیل انجام معاملات در موقعیت های نزولی کوتاه مدت انجام می شود، همچنین هنگامی که روند حرکت به صورت نزولی باشد، فروش یا فرصت های کوتاه جهت تکمیل فرایند فروش در هنگام صعودی شدن قسمت هایی از خط روند انجام می شود.

تنظیم خطوط روند در بازار فارکس

پس از ترسیم، خطوط روند نیازمند تنظیم هستند.قیمت ها معمولاً به شکلی یکنواخت حرکت نمی کنند و از آنجا که این خطوط تابع دو عامل زمان و قیمت هستند، در امتداد محور این دو آیتم حرکت می کنند. این مسئله بدان معناست که هرگونه افزایش و یا کاهش گرایشات حرکتی، باعث ایجاد نیاز برای تنظیم مجدد خط روند می شود.
خط روند مانند یک ابزار عمل می کند و نمی توان به تنهایی به آن اعتماد کرد. برای تصمیم گیری درباره تعدیل یا ایجاد شکست در یک خط روند لازم است به نوع حرکت قیمت ها توجه شود.

در یک روند صعودی، قیمت ها ،نقاط نزولی و صعودی نمودار را به وجود می آورند، اگر قیمت ها زیر خط روند قرار گیرند، دقیقاً به این معنا نیست که خط به پایان رسیده است بلکه ممکن است نیاز خطوط روند به تصحیح داشته باشد، همچنین، در یک روند نزولی، قیمت ها به صورت نزولی در نوسان هستند و اگر قیمت هایی بالای خط روند قرار بگیرند به معنای اتمام خط روند نخواهد بود بلکه می تواند به معنای تصحیح و تنظیم این خطوط باشد.

استفاده از خط روند به عنوان راهنما

تصحیح و تنظیم خط روند می تواند نشان دهنده دقت کم آن برای انجام معاملات باشد. توجه کنید که تغییری کوچک در خط روند، می تواند تأثیر بزرگی را روی تقاطع قیمت ها ایجاد کند. بنابراین بهتر است هنگام ورود به معاملات و انجام آنها علاوه بر استفاده از خط روند از موارد دیگری مانند توجه به جهت معاملات، کندل پوششی یا استفاده از اندیکاتورهایی که دقت و سرعت تشخیصی زیادی در تغییرات سرعت خطوط روند دارند، استفاده کرد.

اگر از خطوط روند تنها به عنوان راهنما استفاده کنید، نباید نگران نقاط نزول و صعود دقیق در نمودار باشید. بهترین خطوط متناسب با حالت کنونی را ترسیم کنید و خطی که از لحاظ بصری دید بهتری را خطوط روند به شما دهد و شما را در جریان نواحی مهم قرارمی دهد را، انتخاب کنید.

در برخی مواقع، ترسیم خطوط بین نقاط نزولی و صعودی نمودار، خطی متناسب را به شما عرضه می کند اما، اگر خط روند شما نتواند مسیری مشخص را به شما نشان دهد، سعی کنید بهترین خطی را که بین نقاط بدست می آید را ترسیم کنید. خطوط روند به عنوان سیگنال های معاملاتی استفاده نمی شوند اما اطلاعات مشخصی را درباره گرایشات حرکتی قیمت ها بدون نیاز به تصحیح و تنظیم این خطوط در اختیار معامله گر قرار می دهد.

نکات پایانی

خط روند، ابزاری فوق العاده برای تشخیص خطوط روند حالت های کوتاه مدت در نمودار است. همیشه سعی کنید به حرکت قیمت ها در این خطوط توجه کنید.

اگر قیمت در نقاط بالا و پایین یک روند نزولی در نوسان باشد، (حتی اگر در بسیاری از مواقع در بالای ناحیه نزولی حرکت کند) روند کلی حرکت را همچنان باید نزولی در نظر گرفت و اگر خط روند مسیری صعودی داشته باشد و قیمتها در بسیاری از واقع در پایین خط صعودی حرکت کنند، روند حرکتی همچنان به صورت صعودی خواهد بود.

گاهی اوقات، مخصوصاً هنگام معاملات روزانه ، لازم است تا خط روند تنظیم و تصحیح شود، بنابراین بهتر است از بهترین خط ایجاد شده استفاده کنید. خطی که تنظیم شده باشد توانایی نشان دادن گرایشات معکوس را نیز خواهد داشت. برای انجام معاملات تنها به استفاده از این خطوط اکتفا نکنید و از سیگنال های فعال قیمتی دیگر هم جهت بررسی موقعیت های مناسب برای معاملات استفاده کنید.

خط روند چیست؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال میباشد . پس از شناسایی نقاط حمایت و مقاومت حال باید به رسم خطوط روند بپردازیم . نقاط حمایت و مقاومت، کف و سقف‌های نمودار را در روند ها نشان می‌دهند .

انواع trend line :

• صعودی ، خطی است که کف‌های نمودار را به هم متصل می کند و شیب مثبتی دارد.
• نزولی ، خطی است که سقف‌های نمودار را به هم متصل می‌کند و شیب منفی دارد .

نکات مهم در ترسیم trend line:

• از نکات مهم در ترسیم خطوط روند شناسایی روند هاست که می بایست در روند صعودی کف ها و سقف ها نسبت به کف و سقف قبلی بالاتر باشند و در روند نزولی میبایست هر کف و سقفی نسبت به کف و سقف قبلی پایین‌تر باشد .
• خطوط روند بر اساس شرایط بازار می‌تواند حالت حمایتی و یا مقاومتی داشته باشند .
• برای ترسیم خطوط روند میبایست حداقل دو کف یا دو سقف را به هم متصل نمود .
• هنگامی که در روند صعودی خط روندی از اتصال دو کف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد و به صعود خود ادامه می‌دهد این خط روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود .
• برعکس این حالت نیز در روند نزولی صادق است یعنی هنگامی که در روند نزولی،trend line از اتصال دو سقف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش نشان می‌دهد و به نزول خود ادامه می‌دهد این trend line معتبر خواهد بود.

نکات مهم جهت استفاده از trend line :

بهتر است برای ترسیم trend line از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنیم هفتگی و ماهانه .

برای ترسیم خط روند حتما از نمودار کندل استیک استفاده کنیم.

معتبرترین خط روند ها،خط روندهای هستند که بیش از دو تماس با نمودار قیمت دارند.

اعتبار خطوط روند:

هر چقدر میزان دفعات برخورد نمودار قیمت با خ trend line بیشتر باشد trend line از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

برای مثال در شکل زیر از متصل کردن نقاط اول و دوم خط روند صعودی مشخص می شود و با واکنش مثبت قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم trend line از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

همانطور که در شکل زیر مشخص است از متصل کردن نقاط اول و دوم trend line نزولی سهم مشخص می شود و با واکنشی که قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم به خط روند خطوط روند نزولی از خود نشان می‌دهند این خط روند نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

تبدیل trend line از سطوح حمایتی به مقاومت و بالعکس:

خطوط روند می توانند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند، یعنی در یک روند صعودی، trend line صعودی می‌تواند یک سطح حمایتی برای سهم باشد و بالعکس آن در یک روند نزولی یک trend line نزولی می تواند یک سطح مقاومت برای آن محسوب شود و شکستن یکی از این خطوط می‌تواند آنها را به حالت دیگری تبدیل کند.

بعبارتی دیگر خط روند نزولی وقتی شکسته می‌شود یک سطح حمایتی برای سهم محسوب می‌شود و زمانی که یک خط روند صعودی با قدرت به سمت پایین شکسته می شود می تواند به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کند .

همانگونه که در شکل زیر مشخص است trend line نزولی با هشت نقطه تماس قیمت سهم با آن به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کرده اما در نقطه شماره ۹ پس از شکست پرقدرت خط روند نزولی ، روند نزولی به صورت یک سطح حمایتی برای سهم عمل می‌کند .

در روند صعودی شکل زیر خط روند به صورت یک سطح حمایتی برای سهم می کنند اما پس از شکست آن سهم در نقطه شماره ۵ ، trend line صعودی که قبلاً به صورت سطح حمایتی از سهم بوده حالا به صورت یک سطح مقاومتی عمل می کند.

خطوط روند و کانال

خط روند سطوح حمایت و مقاومت را به ما نشان می دهد در واقع خطی است ترسیمی از دو دره یا دو قله که با امتداد آن احتمال واکنش قیمت با برخورد سوم درآینده وجود دارد و سطوح حمایت و مقاومت را به ما نشان می دهد. ولی باید توجه داشت که خط روند به صورت قطعی باعث برگشت قیمت نمی شود و همیشه احتمال واکنش را در ناحیه مورد بررسی قرار می دهد.

خط روند صعودی و نزولی

روند صعودی (سطح حمایت قیمت)

متوجه شدیم که خط روند احتمال واکنش قیمت را با برخورد به این خطوط مورد بررسی قرار می دهد حال وقتی خطی از دو کف (۲ دره) ترسیم شود و امتداد یابد در نوبت سوم با برخورد به خط روند انتظار برگشت قیمت از آن ناحیه را خواهیم داشت یا به عبارتی انتظار حمایت قیمت از دره سوم را داریم به این نواحی، نواحی حمایت قیمت گفته می شود و در روند صعودی قابل مشاهده است که با ورود خریداران باعث تقاضای زیاد شده در نتیجه قیمت افزایش می یابد.

روند نزولی (سطح مقاومت قیمت)

سطح مقاومت نیز دقیقا همانند سطح حمایت می باشد با این تفاوت که این سطوح بالای قیمت قرار دارند و در روند نزولی قیمت قابل مشاهده هستند هنگامی که از دو قله خطی ترسیم کنیم و آن را امتداد دهیم احتمال واکنش قیمت در برخورد سوم به خط روند وجود خواهد داشت که این ناحیه را به اصطلاح ناحیه مقاومت قیمت می گوییم ، یعنی قیمت برای بالا رفتن از این ناحیه مقاومت نشان داده و توان ادامه حرکت به بالا را ندارد در نتیجه انتظار ورود فروشنده ها را به بازار خواهیم داشت که در نتیجه عرضه ی زیاد ، خطوط روند قیمت از ناحیه مقاومتی کاهش می یابد.

کانال

کانال صعودی:

وقتی روندی صعودی وجود دارد و خط روند آن را نیز ترسیم کرده ایم نقاط حمایت قیمت کاملا مشخص است ولی اگر بخواهیم در روند صعودی نقاط مقاومت را نیز مشخص کنیم از خطوط کانال استفاده می کنیم به این صورت که خط روند را ترسیم کرده و با کپی کردن آن خطی موازی روند از قله ها رسم می کنیم به این صورت نواحی مقاومت قیمت در روند صعودی قابل مشاهده خواهند بود

کانال نزولی:

وقتی روندی نزولی وجود دارد و خط روند آن را نیز ترسیم کرده ایم نقاط مقاومت قیمت کاملا مشخص است ولی اگر بخواهیم در روند نزولی نقاط حمایت را نیز مشخص کنیم از خطوط کانال استفاده می کنیم به این صورت که خط روند را ترسیم کرده و با کپی کردن آن خطی موازی روند از دره ها رسم می کنیم به این صورت نواحی حمایت قیمت در روند نزولی قابل مشاهده خواهند بود