استفاده از اندیکاتور حجم کل

شاخص کاو-بررسی روزانه اندیکاتورهای بازار

معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 3- معرفی اندیکاتور حجم کل

معرفی اندیکاتور حجم کل (OBV)

در این قسمت به معرفی اندیکاتور حجم کل می‌پردازیم. اندیکاتور حجم کل یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که بر روی اهمیت حجم و تأثیر آن بر روی قیمت و تکانه سهام تمرکز دارد. اندیکاتور حجم کل نسبت جریان مثبت و منفی حجم به قیمت را در سهام در نظر می‌گیرد. به‌صورت ساده این اندیکاتور اندازه‌گیری حجم کل انباشته به‌صورت مجموع مثبت و متقی حجم بر اساس حرکات قیمت در بازه زمانی تعیین‌شده است.
ایده پشت این اندیکاتور می‌گوید که حجم از قیمت جلوتر است، پس اگر در یک سهام اگر دیده شد که اندیکاتور حجم کل در حال افزایش است سیگنال این است که حجم در یک روند صعودی قیمت در حال افزایش است. کاهش حجم کل نشان‌دهنده افزایش حجم در روند نزولی است.

محاسبه اندیکاتور حجم کل

اندیکاتور حجم کل از جمع یا تفریق حجم در یک بازه مشخص بر اساس اینکه قیمت در بازه مشخص‌شده بالا یا پایین رفته است محاسبه می‌شود. اگر قیمت بالای قیمت بازه قیمت معامله‌شده باشد جمع و اگر قیمت پایین قیمت قبل معامله‌شده باشد تفریق می‌شود.
اندیکاتور حجم کل = حجم کل قبلی + حجم بازه فعلی
(حجم بازه فعلی در صورت افزایش قیمت مثبت و در صورت کاهش قیمت منفی خواهد بود.)
همان‌طور که تاکنون از معرفی اندیکاتور حجم کل مشخص‌شده است، اندیکاتور حجم کل به‌سادگی مجموع حجم‌های مبادله شده است که بر اساس مقادیر حجم و قیمت اصلاح می‌شود.

استفاده از اندیکاتور حجم کل

دوباره یادآوری می‌شود که ایده اندیکاتور حجم کل این است که حجم از حرکات قیمت جلوتر است. اگر حجم در زمان کاهش قیمت افزایش بیابد، له مانند آنچه در لخزر اتفاق افتاده است، نشانه افزایش فشار خریداران است که در صورت ادامه‌دار بودن سبب افزایش قیمت سهام خواهد شد. برعکس این موضوع نیز صادق خواهد بود.

تمرکز اصلی در این اندیکاتور باید بر روی روند آن باشد. مقدار اندیکاتور حجم کل مقدار مهمی نیست چرا که شامل مقدار بسیار زیادی داده‌های پیشین است و همچنین نمی‌توان با مقایسه مقادیر این اندیکاتور بین دو سهم نتیجه خاصی را گرفت. با نگاه به روند اخیر اندیکاتور حجم کل، معامله‌گر می‌تواند تشخیص دهد که فشار خرید در حال افزایش است که کاهش است که با استفاده از این امر امکان تائید روند و تشخیص واگرایی برای معامله‌گر فراهم می‌شود.
اگر اندیکاتور حجم کل در جهت قیمت حرکت کند، سیگنالی است که می‌گوید روند خاکم همچنان ادامه خواهد یافت، اگر اندیکاتور حجم کل شروع به حرکت در جهت خلاف قیمت کند می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال خروج مغنی شود که نشان از تضعیف روند فعلی و برگشت آن است.
برای مثال اگر حجم کل در روزهایی که روند صعودی است افزایش پیدا نکند حجم کل کاهش پیدا می‌کند که این نشانه استفاده از اندیکاتور حجم کل تضعیف فشار خریداران است. در زمانی که فشار خریداران کاهش می‌یابد یک روند صعودی پایدار نخواهد بود.
برای کمک به تائید برگشت روند قیمت با استفاده از اندیکاتور حجم کل خط میانگین متحرک 20 روزه این اندیکاتور نیز به نمودار اضافه می‌شود. اگر اندیکاتور حجم کل میانگین متحرک خود را قطع کرد سیگنال واگرایی و برگشت روند تائید می‌شود.
همان‌طور که معرفی اندیکاتور حجم کل نشان داد، این اندیکاتور یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهای حجمی است که تلاش می‌کند قیمت و حجم را به‌صورت یکجا در نظر بگیرد. این سادگی سبب شده است تا اندیکاتور حجم کل به نسبت اندیکاتورهای پیچیده‌تر، محبوبیت بیشتری داشته باشد.

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

این اندیکاتور مفید اولین بار توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville) در سال ۱۹۶۲ در کتابش به نام “کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه ” (Granville’s New Key to stock market profits) معرفی شد. چیزی که باعث سودمندی حجم معاملات تعادلی OBV می شود این است که جریان حجم معاملات را به خوبی نمایش می دهد و می توان آن را با حرکات قیمت مقایسه کرد، حجم معاملات باید در جهت روند قیمت، رشد کند.

ساختار OBV بسیار ساده است. پس از پایان معاملات هر روز ، قیمت ها بالاتر یا پایینتر با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز استفاده از اندیکاتور حجم کل قبل اضافه می شود و اگر پایینتر بسته شود، حجم معاملات عددی منفی و از استفاده از اندیکاتور حجم کل حجم معاملات روز قبل کاسته می شود . روزی که بدون تغییر باشد ، خط حجم معاملات نیز ثابت باقی می ماند. به بیان دیگر، حجم معاملات تعادلی ، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است .

اگر جهت خط OBV صعودی باشد، بازار صعودی است، به این معنی که حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در مقایسه با روزهای کاهشی وجود دارد. خط OBV کاهشی نشانگر حجم معاملات سنگین تر در روزهای کاهشی است و نشانگر نزولی بودن بازار است. با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار ، تحلیلگر می تواند به راحتی جهت های قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد. اگر هردو با هم صعودی بودند، روند صعودی همچنان صحیح است. در این مورد، حجم معاملات ،روند قیمت را تایید کرده است. با این حال، اگر قیمت صعودی باشد در حالیکه خط حجم معاملات نزولی باشد، یک واگرایی منفی وجود دارد و هشداری است که نشانگر وجود مشکل در روند صعودی است. زمانی که خطوط حجم معاملات و قیمت واگرایی داشته باشند اخطار مهمی ایجاد می شود.

چطور با تخفیف کارمزد استفاده از اندیکاتور حجم کل در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	استفاده از اندیکاتور حجم کل ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

راهنمای تصویری استفاده از اندیکاتور OBV یا On Balance Volume

اندیکاتور On Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب می نماید و اصولا به عنوان یک اندیکاتور حجمی شناخته می شود.

اندیکاتور OBV، یک شاخص برای تعیین قدرت حرکت در بازار می باشد که رابطه حجم و تغییرات قیمت را نشان می دهد. اساسا اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مقایسه می‌کند و به تحلیل گران بازار سرمایه نشان می دهد که آیا روند شکل گرفته شده است و یا از ثبات برخوردار است یا خیر.

اندیکاتورOBV اولین بار توسط فردی به نام Joseph Granville در سال ۱۹۶۲ کشف شد. جوزف گرانویل در کتابش که به نام “کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه” (Granville’s New Key to stock market profits) بود این اندیکاتور را معرفی نمود.

چیزی که باعث سودمندی حجم معاملات تعادلی OBV می شود این است که جریان حجم معاملات را به خوبی نمایش می دهد و می توان آن را با حرکات قیمت مقایسه نمود، حجم معاملات باید در جهت روند قیمت، رشد کند.

ساختار OBV بسیار ساده است. پس از پایان معاملات هر روز، قیمت ها بالاتر یا پایین تر با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز قبل اضافه می شود و اگر پایین تر بسته شود، حجم معاملات عددی منفی و از حجم معاملات روز قبل کاسته می شود و روزی که بدون تغییر باشد، خط حجم معاملات نیز ثابت باقی می ماند. به بیان دیگر، حجم معاملات تعادلی، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است.

دو کاربرد این اندیکاتور در تعیین قدرت روند و تشخیص واگرایی است.

نحوه تعیین اندیکاتور OBV در تعیین روند

اگر جهت خط OBV صعودی باشد، بازار صعودی است، به این معنی که حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در مقایسه با روزهای استفاده از اندیکاتور حجم کل کاهشی وجود دارد.

خط OBV کاهشی نشانگر حجم معاملات سنگین تر در روزهای کاهشی است و نشانگر نزولی بودن بازار است. با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار، تحلیلگر می تواند به راحتی جهت های قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد. اگر هردو با هم صعودی باشند، روند صعودی همچنان صحیح است. در این مورد، حجم معاملات، روند قیمت را تایید کرده است.

نحوه تعیین OBV در تشخیص واگرایی

با این حال، اگر قیمت صعودی باشد در حالی که خط حجم معاملات نزولی باشد، یک واگرایی منفی وجود دارد و هشداری است که نشانگر وجود مشکل در روند صعودی است. زمانی که خطوط حجم معاملات و قیمت واگرایی داشته باشند اخطار مهمی برای تغییر روند ایجاد می گردد.