درس مقدماتی برای معامله گر تازه کار

برای اطلاع از اخبار بازارهای مالی و آشنا شدن با مفاهیم پایه و مهم ارزهای دیجیتال، صفحه وبلاگ حسینی فایننس در اختیار کاربران قرار گرفته است.

معامله‌گران مبتدی فارکس و عادت های مفید

بسیاری از معامله‌گران مبتدی فارکس بدون اصول آموزش فارکس وارد حرفه معامله‌گری می‌شوند بدون اینکه اطلاعات زیادی از آن داشته باشند. معمولا چیزهایی از این کار شنیده یا دیده‌اند، مثل اینکه می‌شود در کنار شغل اصلی، درآمد مازادی هم از این طریق بدست آورد یا حتی به عنوان یک شغل به آن نگاه کرد.

در صورتی که ورود به این حرفه با چنین انتظاراتی و یا بدون علم و آگاهی ، باعث می‌شود از همان ابتدا دچار اشتباه شوید. در ادامه مورد دیگری که پیش می‌آید عدم اطلاع از فرایند کاری و همچنین ایجاد عادات منفی است، چرا که معامله‌گران تازه‌کار به تدریج عادت‌های مشخصی پیدا می‌کنند. به همین دلیل، فهرستی از عادت‌ها را آماده کرده‌ایم که خوب است معامله‌گران مبتدی فارکس آن‌ها را امتحان کنند. این عادت‌ها در معاملات و همچنین افزایش احتمال موفقیت و سودآوری در این حرفه تاثیر مثبتی خواهند داشت.

استفاده از ژورنال معاملاتی

متوجه هستیم که به عنوان یک معامله‌گر تازه‌کار شاید اطلاعی از ژورنال معاملاتی نداشته باشید. هر روزه شاهد افراد بیشتری هستیم که از ژورنال استفاده نمی‌کنند و این امر تاثیری منفی روی معاملات آن‌ها خواهد گذاشت. یک ژورنال معاملاتی جایی است که هر آنچه انجام می‌دهید را در آن یادداشت می‌کنید، از قبیل معاملاتی که انجام می‌دهید، دلایل پشت معاملات، نتایج آن‌ها و خیلی موارد دیگر.

سپس در آینده این ژورنال به شما کمک می‌کند تا بتوانید با رجوع به آن عملکرد خود را ارزیابی و نقاط ضعف خود را شناسایی کنید. بنابراین ابزاری بسیار ارزشمند است و هر چه زودتر یک ژورنال تهیه و مرتبا اعمال معاملاتی خود را در آن یادداشت کنید، پیشرفت بهتری را در طول مسیر معامله‌گری خود تجربه می‌کنید.

استفاده از حد ضرر

بخشی از برنامه معاملاتی شما باید برنامه مربوط به مدیریت ریسک باشد. این برنامه شامل استفاده از حد ضرر می‌شود که در واقع روشی برای خروج خودکار از معاملاتی است که بازار به اندازه فاصله تعیین‌شده‌ای در خلاف جهت آن‌ها حرکت می‌کند. استفاده از حد ضرر یک عادت است که شما باید آن را در خود ایجاد کنید. این ابزار می‌تواند مبالغ بسیاری از سرمایه یا حتی از تمام حساب معاملاتی شما محافظت کند.

ضررها بخشی از معامله‌گری هستند و شما نیز به ویژه به عنوان یکی از معامله‌گران مبتدی فارکس معاملات ناموفق زیادی خواهید داشت. به همین خاطر محدود کردن مقدار ضررها و همچنین کنترل میزان ریسک هر معامله امری بسیار ضروری است. شما قادر نخواهید بود بازارها را تحت کنترل خود درآورید، اما می‌توانید تعیین کنید که در هر معامله تا چه حد ریسک کنید. نزدیک یا دور کردن حد ضررها در شرایطی که تغییری در بازار رخ دهد، ایرادی ندارد، اما در وهله اول کاری که باید انجام دهید این است که حتما از حد ضرر برای معاملات خود استفاده کنید.

تنظیم زمان معاملات

بازارها ۲۴ ساعته کار می‌کنند، اما به این معنی نیست که شما هم باید در تمام طول این مدت فعالیت کنید. برای کار خود یک بازه زمانی تعیین کنید. چنین اقدامی درس مقدماتی برای معامله گر تازه کار باعث می‌شود در هنگام کار تمرکز داشته باشید و بعلاوه بدانید که زمان خود را تلف نمی‌کنید. هرگز در تمام اوقات آزاد خود معامله نکنید، بلکه با حرفه معامله‌گری مثل یک شغل برخورد کنید. در ساعات مشخصی کار کنید و در این صورت در آینده راحت‌تر می‌توانید نسبت به زمان فعالیت خود متعهد بمانید و همچنین نظم و دیسیپلین کاری خود را حفظ کنید.

آمادگی برای معاملات

تهیه و تنظیم استراتژی و برنامه معاملاتی پیش از شروع معامله کردن، باعث می‌شود انجام امور هم در حال حاضر و هم در آینده راحت‌تر شود. اگر برنامه‌ای برای معاملات خود نداشته باشید، در این صورت اساسا در چه موقعیت‌هایی معامله می‌کنید؟ پاسخی برای این سوال ندارید و همین سبب خواهد شد اکثر معاملات شما با ضرر ختم شوند.

در این برنامه قوانین مشخصی برای معاملات شما وضع شده که از همان قوانین در هر معامله پیروی می‌کنید. با این اقدام در راستای استراتژی خود کار می‌کنید و اگر استراتژی شما به درستی طراحی شده باشد، باعث می‌شود در بلندمدت به موفقیت و سودآوری در این حرفه دست پیدا کنید.

بعلاوه، داشتن برنامه‌ای از پیش تعیین شده به شما کمک می‌کند تا در برابر نتایج معاملات به لحاظ روانی آماده باشید و بتوانید با آن‌ها کنار بیایید، که این امر باعث می‌شود از خود رضایت داشته باشید و همچنین سطح استرس معاملات را که مساله بزرگی درزمینه معامله‌گری است، کاهش می‌دهد.

در یک روش متخصص شوید

فارکس و در کل معامله‌گری دنیای بزرگی است و مباحث بسیار زیادی دارد و اگر بخواهید هر مطلبی را امتحان کنید، در نهایت شکست می‌خورید و نمی‌توانید هیچ کاری را در سطح مطلوبی انجام دهید.

شما باید در یک روش متخصص شوید، یعنی یک سبک معاملاتی مشخص و ابزارهای معینی را که می‌خواهید، انتخاب کنید. در این صورت می‌توانید استراتژی خود را تعریف کنید و آن را به خوبی در کنار ابزارها و تایم‌فریم‌های مشخص بکار بگیرید.

اگر اسکلپ (Scalp) می‌کنید، دلیلی ندارد نوسان‌گیری کنید. فقط روی معاملات اسکلپی تمرکز کنید و در این زمینه تخصص پیدا کنید، در این صورت احتمال موفقیت شما خیلی بیشتر می‌شود.

این فهرستی بود از اقداماتی که شما به عنوان یک معامله‌گر مبتدی می‌توانید انجام دهید. همه این کارها برای شما جوابگو نیستند، درواقع شاید خیلی از این موارد مناسب شما نباشند. اما هر چه عادات معاملاتی بیشتری در خود درس مقدماتی برای معامله گر تازه کار ایجاد کنید، کار معامله‌گری شما سریع‌تر و راحت‌تر خواهد شد. اگر حتی این عادات را در خود ایجاد نکردید، ببینید آیا عادتی منفی دارید (معمولا همه چند عادت منفی دارند) و سعی کنید پیش از اینکه این عادت‌های منفی خیلی در شما نهادینه شوند و برای مدتی طولانی درگیر آن‌ها باشید، هر چه زودتر آن‌ها را حذف کنید.

برای آشنایی با عادات معامله گران برتر بازارفارکس مقاله “معامله‌گران برتر فارکس از گذشته تا کنون” را حتما مطالعه کنید

آموزش تحلیل تکنیکال اینوست یار

به گزارش برنا، تحلیل تکنیکال در حال تبدیل شدن به یک رویکرد فوق العاده برای معامله‌گری است که این شهرت و محبوبیت را مدیون پیشرفت در پلتفرم‌های معاملاتی است. با این همه، برای یک معامله‌گر تازه‌کار، درک تحلیل تکنیکال مقدماتی ـ و اینکه چگونه می‌تواند به پیش‌بینی روندها در بازار کمک کند ـ می‌تواند بسیار دلهره آور و چالش برانگیز باشد. در حالت کلی می‌توان اینگونه عنوان کرد که تحلیل تکنیکال مطالعه نوسانات قیمت در یک بازار است که به موجب آن معامله‌گران از الگوها و شاخص‌های نمودارهای گذشته برای پیش‌بینی روندهای آتی در بازار استفاده می‌کنند. با توجه به آنچه گفته شد، تحلیل تکنیکال می‌تواند تصویری از عملکرد گذشته و حال یک بازار را به نمایش بگذارد که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا از این اطلاعات در قالب فرم قیمت‌گذاری، شاخص‌ها و الگوها برای راهنمایی و اطلاع رسانی روندهای آینده استفاده کند.

تحلیل تکنیکال، چه مزایایی با خود به همراه دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل نمودار در تحلیل تکنیکال مقدماتی، روانشناسی بازار را نسبت به ارزش‌گذاری سهام یک شرکت ارجحیت می‌دهید. در واقع این یکی از مزایای تحلیل تکنیکال است چراکه برای خوانش درست نمودار، نیاز به دانش خاصی از اقتصاد، امور مالی یا حسابداری ندارید؛ این نوع تحلیل، داده‌های بنیادی را کاملا نادیده می‌گیرد و توجه شما را به نوسانات قیمت سهام و نیز حجم معاملات بازار متمرکز می‌کند. درک و به کارگیری تحلیل تکنیکال ربطی به توانایی شما در ارزیابی سلامت مالی درس مقدماتی برای معامله گر تازه کار یک شرکت ندارد. یکی دیگر از مزایای تفسیر نمودارها این است که سیگنال‌های خرید و فروش را برایتان شناسایی می‌کند تا در بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام اقدام کنید. به همین جهت است که می‌گویند آموزش تحلیل تکنیکال می‌تواند موثرتر از تحلیل بنیادی در تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام باشد.

آموزش امواج الیوت

رالف نیلسون الیوت تئوری امواج الیوت را در دهه سی ارائه کرد. او معتقد بود که بازارهای سهام، که عموما تصور می‌شود به شیوه‌ای تصادفی و آشفته رفتار می‌کنند، در واقع با الگوهای تکراری معامله می‌شوند. الیوت عنوان کرد که روندهای قیمت مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران است. او فهمیده بود که نوسانات در روانشناسی توده‌‌ها همیشه در همان الگوهای فرکتال تکرار شونده یا «امواج» در بازارهای مالی ظاهر می‌شوند. از این منظر، نظریه امواج الیوت به نظریه داو شباهت دارد؛ زیرا هر دو تشخیص می‌دهند که قیمت سهام در امواج حرکت می‌کنند. با این وجود از آنجایی که الیوت علاوه درس مقدماتی برای معامله گر تازه کار بر حرکت موجی، ماهیت «فرکتال» بازارها را نیز تشخیص داده بود، توانست آنها را با جزئیات بسیار بیشتری تجزیه و تحلیل کند. اما منظور از فرکتال چیست؟ فرکتال‌ها در واقع ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس کوچک‌تر بی‌نهایت خود را تکرار می‌کنند. الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام به همین ترتیب ساختار یافته است. پس از آن، الیوت شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه می‌توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی کننده نوسانات آینده بازار استفاده کرد.

امواج الیوت می‌تواند به شکل زیر عنوان ‌شود:

پنج موج هم جهت با روند رو به رشد حرکت می‌کنند که به دنبال آن سه موج اصلاحی ظاهر می‌شوند. ( در مجموع یک حرکت 5-3 تایی )

الگوی زیرین 3-5 ثابت می‌ماند، اگرچه بازه زمانی هر موج می‌تواند متفاوت باشد.

جهت یادگیری الیوت می‌توانید در دوره ‌آموزش امواج الیوت اینوست یار شرکت کنید.

آموزش الگو‌های هارمونیک

از الگوهای هارمونیک می‌توان برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی جدید و روند قیمت‌گذاری استفاده کرد ـ البته اگر بدانید دقیقا به دنبال چه چیزی هستید. برای همین است که آموزش الگوهای هارمونیک ضرورت پیدا می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت که الگوهای هارمونیک در واقع الگویی نموداری هستند که بخشی از استراتژی معاملاتی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با پیش‌بینی نوسانات بازار، روند قیمت‌گذاری را پیش‌بینی کنند. در این شیوه الگوهای نمودار متعددی برای انتخاب وجود دارد که هر کدام می‌توانند برای تشخیص نوع متفاوتی از روند بازار مورد استفاده قرار بگیرند. با این حال، توجه به این نکته را نباید فراموش کرد که پیش از دنبال کردن هر الگو، باید به توانایی خود در تحلیل تکنیکال اطمینان کامل داشته باشید تا بتوانید در شرایط متفاوت بهترین و سریع‌ترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید.

انواع الگوهای هارمونیک

الگوی ABCD: بی‌شک از میان تمام الگوهای هارمونیک، ساده‌ترین الگوی ممکن همین الگوی ABCD یا AB=CD است که از سه حرکت و چهار نقطه تشکیل شده است. در ابتدا حرکت تکانشی AB، سپس حرکت اصلاحی BC و سپس حرکت تکانشی CD که هم جهت با نخستین حرکت تکانشی (AB) است.

الگوی خفاش: الگوی خفاش نام خود را از حالت خفاشی نمودار گرفته است. این الگو در سال 2001 توسط اسکات کارنی شناسایی شد. این الگو از عناصر دقیقی تشکیل شده که PRZها را شناسایی می‌کند. الگوی خفاش نسبت به ABCD یک پایه و نقطه بیشتر دارد که آن نقطه را اصطلاحا X می‌نامیم. پایه اول یا XA منجر به حرکت اصلاحی BC می‌شود. حال اگر این اصلاحیه تا نقطه B در 50 درصد حرکت اولیه XA متوقف شود، احتمال زیاد الگویی که در برابرتان قرار دارد الگوی خفاش است.

الگوی گارتلی: این الگو که توسط اچ.ام گارتلی ابداع شد، دو قانون کلیدی را در خود دارد:

اصلاح نقطه B می‌بایست 0.618 هزارم XA باشد.

اصلاح نقطه D می‌بایست 0.186 هزارم حرکت XA باشد.

الگوی هارمونیک گارتلی بسیار شبیه الگوی خفاش است که در آن پایه XA به اصلاح BC منتهی می‌شود، منتهی با این شرط که اصلاح نقطه ‌B می‌بایست دقیقا 0.618 از پایه XA باشد. نقطه توقف ضرر اغلب در نقطه X قرار می‌گیرد، درحالیکه سود برداشت اغلب در نقطه C تعیین می‌شود.

الگوی خرچنگ: یکی دیگر از کشفیات اسکات کارنی الگوی خرچنگ است. خرچنگ از الگوی X-A، A-B، B-C و C-D پیروی می‌کند که این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا در اوج یا پایین‌ترین قیمت وارد و خارج شوند. مهم‌ترین ویژگی الگوی خرچنگ گسترش 1.618 حرکت XA است که PRZ را تعیین می‌کند.

برخلاف تحلیل بنیادی، تفسیر نمودارهای قیمت سهام در تحلیل تکنیکال، سلامت مالی شرکت‌ها را درنظر نمی‌گیرد. به همین دلیل تحلیل تکنیکال به خودی خود مناسب‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری بلند مدتبه به حساب نمی‌آید. از این منظر مطالعه نمودارها برای نوسان‌گیری ـ خرید و فروش در زمان کوتاه‌ ـ انتخاب هوشمندانه‌تری به نظر می‌رسد.