خط روند

تثبیت کندل زیر خط روند

نحوه رسم خط روند (ترند لاین) (Trend Line) چگونه و درجه اهمیت آن تا چه حد می باشد؟

اگر به شکل زیر دقت کنید می بینید که روند صعودی مجموعه ای از روندهای کوچکتر می باشد که مجموع و اندازه روندهای نزولی، کوچکتر از روندهای صعودی می باشد. از همین رو روند غالب صعودی است. به بیانی دیگر شاهد آن هستیم که در روند صعودی مقاومت های جدید بالاتر از مقاومت های قبل از خود هستند اما قیمت در خطوط حمایت به حمایت قبل از خود نمی رسد. عکس این حالت برای روند نزولی تعریف می شود.

تا زمانی که در یک روند صعودی قرار داریم دره های قیمت (حمایت ها) نباید به قیمت پایین تر از حمایت قبلی برسد و در روند نزولی قله های قیمت (مقاومت ها) نباید به قیمت بالاتر از مقاومت قبلی برسد. این نکته مهمترین اصل تشخیص و بکارگیری روند می باشد. در صورتی که قله ها یا دره ها به موج قبل خود برسند در اصل بیان کننده این هستند که یا شیب روند غالب کم شده یا آن روند پایان یافته و روند معکوس جدیدی در پیش داریم.

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو دره قیمت (حمایت) را به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود خط روند روند صعودی می ماند.

برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله قیمت (مقاومت) را به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.

اعتبار یک روند را تعداد دفعات برخورد قیمت با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی ماندن قیمت در روند و شیب روند تعیین می کند و در صورتی که هر کدام از سه پارامتر بالا بیشتر و بزرگتر باشد اطمینان کردن به روند غالب اهمیت بیشتری پیدا می کند.

خط روند یا Trendline چیست و چه استفاده‌ای از آن می‌کنیم؟

خطوط روند یا trendline، خطوطی هستند که به سادگی رسم می‌شوند. معامله‌گران با رسم کردن خطوط روند می‌توانند اطلاعات مفیدی به دست آورند. خط رسم شده می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به خوبی به معامله‌گر نشان دهد تا وی بتواند تشخیص دهد که آن سهم چه روندی خواهد داشت.
برای رسم کردن خطوط روند باید بالاترین یا پایین‌ترین پیوت‌ها را به هم وصل کنید. در این صورت جهت حرکت روند مشخص می‌شود. خطوط روند در هر تایم‌فریمی که رسم شوند، محدوده‌های حمایت و مقاومت را مشخص می‌کنند. خطوط روند، مسیر و سرعت روند را نشان می‌دهند و همچنین هنگامی که بازار روند خنثی دارد، الگو‌های قیمتی را تشکیل می‌دهند.

خط روند چه چیزی را به ما نشان می‌دهند؟

خطوط روند جزء مهم‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال هستند. تحلیل‌گران تکنیکال به جای اینکه عملکرد گذشته قیمت یا موارد مختلف فاندامنتال سهم را در نظر بگیرند، می‌توانند با استفاده از رفتار قیمت، روند سهم را تشخیص دهند. خطوط روند به معامله‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا روند فعلی بازار را تشخیص دهند. تحلیل‌گران تکنیکال عقیده دارند که “روند، دوست آنهاست” و تشخیص روند اولین قدم در پروسه پیدا کردن یک معامله خوب است.
برای رسم کردن خط روند، حداقل نیاز به دو نقطه در نمودار دارید. بعضی از معامله‌گران از تایم‌فریم‌های پایین مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه، و برخی دیگر از تایم‌فریم‌های بالا مثل هفتگی یا روزانه استفاده می‌کنند. عده‌ای دیگر اصلا از تایم‌فریم استفاده نمی‌کنند و روند را در نمودارهای تیک (این نوع نمودار وابسته به زمان نیستند و فقط زمانی که تعداد مشخصی معامله انجام شود و قیمت بالا و پایین رود، حرکت می‌کند) به جای نمودارهای زمانی نگاه می‌کنند. دلیل فراگیر بودن خطوط روند و استفاده عموم از خطوط روند این است که مهم نیست از چه دوره و تایم‌فریمی یا چه نوع نموداری استفاده می‌کنند، در تمام این موارد خطوط روند می‌توانند در تشخیص روند کمک کنند.
برای مثال فرض کنید سهم A در قیمت ۳۵ دلار معامله می‌شود و طی دو روز به قیمت ۴۰ دلار می‌رسد، و سه روز بعد به قیمت ۴۵ دلار می‌رسد. تحلیل‌گر می‌تواند از این سه نقطه استفاده کند تا خط روند را رسم کند. وی می‌تواند از ۳۵ دلار شروع کند و سپس ۴۰ دلار و در آخر ۴۵ دلار را به هم وصل کند. با انجام این کار یک خط روند صعودی به دست می‌آید. خط رسم شده شیب صعودی و مثبتی خواهد داشت و به معامله گران سیگنال می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اما اگر سهم مورد نظر از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار نزول کند، خط روند ما شیب منفی و رو به پایینی خواهد داشت و معامله‌گر باید در جهت روند نزولی وارد معامله فروش شود.

مثالی از خط روند

استفاده از خطوط روند (Trendline) تقریبا کار راحتی است. معامله‌گر می‌تواند به سادگی با داشتن نمودار قیمت، قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن سهم را در اختیار داشته باشد. در تصویر زیر نمودار شمعی شاخص Russell 2000 را می‌بینید که خط روندی در بازه ۲ ماهه و با استفاده از ۳ نقطه در آن رسم شده است.

یک نمونه خط روند روی شاخص راسل ۲۰۰۰

خط روند، مسیر حرکت شاخص را صعودی نشان می‌دهد و می‌توان خط روند را به عنوان محدوده حمایتی در نظر گرفت و برای وارد شدن به معامله از آن استفاده کرد. در این حالت، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که در نزدیکی خط روند وارد معامله خرید شود یا خیر. می‌توانید این خط روند را امتداد دهید تا در آینده نیز، از آن استفاده کنید. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و خط روند را بشکند، معامله‌گر می‌تواند شکسته‌شدن خط روند صعودی را به عنوان سیگنالی برای خارج شدن از معامله در نظر بگیرد. این کار به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بتواند وقتی روند در حال ضعیف شدن است از معامله خارج شود.
خطوط روند، محصول بازه زمانی هستند. مثلا در تصویر بالا، در اغلب مواقع معامله‌گر نیازی ندارد، خط روند را دوباره رسم کند. البته اگر خط روند در بازه‌زمانی کوتاه مدت مثلا چند دقیقه‌ای رسم شود، معامله‌گر نیاز دارد که خط را، در اغلب موارد مجددا تنظیم و رسم کند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌های قیمتی

می‌توان بیشتر از یک خط روند (Trendline) بر روی نمودار رسم کرد. معامله‌گران معمولا در یک دوره زمانی، ابتدا سقف‌های قیمتی و سپس کف‌های قیمتی را به هم وصل می‌کنند تا کانال قیمتی به دست آورند. در بازه زمانی که تحلیل می‌کنید کانال قیمتی می‌تواند برای ما، هم مقاومت و هم حمایت را مشخص کند. همانند خط روند، معامله‌گران به دنبال حرکات سریع قیمت (Spike) و شکسته‌شدن کانال قیمتی می‌مانند تا قیمت بتواند از کانال خارح شود. بسته به فرصت معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند از این شکسته شدن کانال به عنوان نقطه خروج یا ورود استفاده کنند.

محدودیت‌های خطوط روند

همانند باقی ابزارهایی که برای تحلیل نمودار استفاده می‌شوند، خطوط روند هم محدودیت‌های خودشان را دارند. یکی از این محدودیت‌ها این است زمانی که داده‌های قیمتی جدیدی به وجود می‌آیند باید خطوط روند را دوباره با آنها تنظیم کرد. ممکن است خط روند برای مدت طولانی معتبر باشد اما در نهایت حرکات نامنظم قیمت ما را مجبور کند که خط روند را تغییر دهیم و دوباره رسم کنیم. همچنین معامله‌گران معمولا نقاط مختلف کندل را به هم وصل می‌کنند. برای مثال، برخی معامله گران پایین‌ترین قیمت یا کف قیمتی را برای رسم کردن خط روند استفاده می‌کنند در حالی که برخی دیگر کمترین قیمت بسته شدن را در نظر می‌گیرند. در آخر باید اضافه کنم خطوط روندی که در تایم فریم پایین رسم می‌شوند نسبت به حجم معاملات واکنش شدیدتری نشان می‌دهند. زمانی که حجم معاملات پایین است و ما خط روندی رسم می‌کنیم، ممکن است زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، خط روند ما به‌راحتی شکسته شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

روند/پیوت/ماژور و مینور

در تحلیل تکنیکال به جهت حرکت قیمت روند می‌گویند، که انواع آن شامل موارد زیر می‌باشد.

• روند صعودی: اگر جهت حرکت قیمت به سمت بالا تمایل داشته باشد، روند صعودی است.

سقف بالاتر از سقف قبلی و کف بالاتر از کف قبلی است.

• روند نزولی: اگر جهت حرکت قیمت به سمت پایین تمایل داشته باشد، روند نزولی است.

سقف پایین تر از سقف قبلی و کف پایین‌تر از کف قبلی است.

• روند خنثی: اگر جهت حرکت قیمت مستقیم باشد، به آن روند خنثی می‌گویند.

قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند و سقف‌ها و کف‌ها در یک رنج قرار دارند (تقریبا باهم برابرند)

پیوت

در تصویر بالا به نقاط تغییر جهت قیمت پیوت می‌گویند.

پیوت‌ها نقاطی هستند که چرخش‌ها و تغییر جهت ها در آنها شکل می‌گیرد.

انواع پیوت‌ها

نقاطی هستند که نوسانات و تغییر جهت‌های کوچک را نشان می‌دهند.

پیوت‌های مینور، قدرت زیادی در تغییر روند ندارند.

الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست.

این پیوت‌ها در نوسان‌گیری و روندهای کوچک به کار می‌روند.

پیوت های ماژور نقاط بااهمیتی هستند که در این نقاط روندها تغییر جهت می‌دهند.

برای مثال در این نقاط تغییر روند صعودی به نزولی یا بالعکس اتفاق میافتد.

تحلیل گران برای تحلیل های اصلی خود و ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی از این پیوت‌ها استفاده می‌کنند.

این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند.

پیوت مینور و ماژور

تشخیص پیوت ماژور از مینور

برای تشخیص پیوت ماژور از مینور از دو ابزار می‌توانیم استفاده کنیم:

• اندازه موج تشکیل شده توسط این پیوت به لحاظ قیمتی و زمانی باید حداقل ۳۸% موج قبلی باشد.

• تغییر فاز مکدی: در تغییر فازهای اندیکاتور مکدی (macd) پیوت ماژور تشکیل می‌شود.

در بخش‌های بعدی به طور کامل با این اندیکاتور آشنا می‌شویم.

پیوت‌های ماژور و مینور

خط روند خط روند

با اتصال پیوت‌ها به هم می‌توانیم خط روند را ترسیم کنیم.

در تحلیل تکنیکال از این خط برای تشخیص نقاطی که احتمال دارد بازار به آنها واکنش نشان دهد، استفاده می‌شود.

در بازار خنثی این خطوط به صورت افقی و در بازار رونددار این خطوط به صورت مورب هستند.

اساسی‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، وجود حداقل دو پیوت ماژور برای رسم خط روند است.

بر اساس شرایط بازار ، این خطوط می‌تواند نقش حمایتی و مقاومتی داشته باشند که در ادامه با مفهوم حمایت و مقاومت آشنا می‌شویم.

اعتبار خط روند

در رابطه با این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد.

بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که هرچه دوره زمانی خط روند طولانی‌تر بوده و یا تعداد پیوت‌های ماژوری که به این خط برخورد کرده بیشتر باشد، اعتبار آن خط بیشتر است.

حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

وقتی سهمی به سطح حمایتی خود نزدیک می‌شود، از خط روند خط روند طرف خریداران حمایت می‌شود.

در این سطح تقاضا برای سهم به قدری زیاد است که به قیمت اجازه پایین آمدن از آن سطح را نمی‌دهد.

گاهی اوقات سهم به سطح حمایتی خود می‌رسد اما به جای برگشت از آن، خط حمایتی را می‌شکند و از آن عبور می‌کند.

این حالت نشان‌دهنده بازار منفی و روند نزولی است.

نقاط حمایتی

به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار می‌رود که قیمت بالاتر از این سطح نرود.

هر چه روند به سطح مقاومتی نزدیک ‌شود، عرضه بر تقاضا پیشی‌ می‌گیرد و میل به فروش بیشتر می‌شود.

خط مقاومت نیز مانند خط حمایت ممکن است شکسته شود، که این حالت نشان‌دهنده بازار مثبت و جهت حرکت سهم صعودی است.

نقاط مقاومتی

اگر یک خط روند حمایتی یا مقاومتی شکسته شود، نقش آن برعکس می‌شود.

یعنی اگر یک خط حمایتی شکسته شود، نقش مقاومتی ایفا می‌کند و برعکس.

نشانه‌های شکست خط روند

تشکیل کندل با بدنه بزرگ و سایه کوتاه

هر چه بدنه کندل تشکیل شده بزرگ‌تر و سایه آن کوتاه‌تر باشد، قدرت کندل بیشتر است. (مانند کندل مارابوزو)

حال اگر روی یک محدوده حمایتی یا مقاومتی این کندل تشکیل شود، نشان‌دهنده حرکت قیمت به سمت کندل ایجاد شده است.

بنابراین اگر در محدوده مقاومتی کندل صعودی با بدنه بزرگ تشکیل شود، می‌توانیم به شکست این مقاومت خوش‌بین باشیم.

و بالعکس اگر در این محدوده حمایتی یک کندل نزولی با بدنه بزرگ تشکیل شد، میتوان انتظار شکست این حمایت و نزول بیشتر این سهم را داشت.

کندل بزرگ با سایه کوتاه

حجم زیاد معاملات

یکی دیگر از نشانه‌های شکست خطوط روند حجم زیاد معاملات‌ در محدوده حمایتی یا مقاوتی است.

البته هر افزایش حجمی به معنی شکست روند نیست و باید یک سری شرایط داشته باشد.

اگر انتظار شکست محدوده مقاومتی را داریم این افزایش حجم باید همراه با ورود پول به سهم باشد.

و اگر انتظار شکست محدوده حمایتی را داریم این افزایش حجم باید همراه با خروج پول به سهم باشد.خط روند

برای تشخیص این موضوع می‌توانیم از فیلترها کمک بگیریم یا این که به نوع کندل شکل گرفته توجه کنیم.

افزایش حجم‌های مشکوک

در تصویر بالا در بازه زمانی نشان داده شده حجم زیادی از آن سهم معامله شده است.

اما از نوع کندل‌ها و تابلو سهام می‌توان تشخیص داد که این حجم زیاد، نشان‌دهنده فروش سنگین سهام‌داران آن سهم بوده و نشان خوبی برای ورود به سهم نیست.

تثبیت کندل

وقتی می‌توانیم از شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی مطمئن شویم که کندل‌های بعد از کندل شکست بالای مقاومت یا پایین حمایت تشکیل شوند، که این وضعیت نشان‌دهنده تثبیت است.

تثبیت کندل زیر خط روند

اگر خط روند خط روند از اعتبار بالایی برخوردار باشد، شکست آن نیز معتبرتر بوده و ممکن است سرعت حرکت روند نسبت به قبل بیشتر شود.