استراتژی معاملاتی
سوئینگ تریدینگ – Swing Trading در ترید ارز دیجیتال چیست؟
سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند ایده‌آل باشد. این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل، روشی نسبتاً مناسب در بازار است، زیرا نیازی به نگاه بلند مدت به بازار وجود ندارد. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مناسب برای شما است؟ باید با ترید روزانه – Day Trading شروع کنید یا Swing Trading؟ در این مقاله، ما تصمیم داریم آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین و یا فروش آن لازم است بدانید را توضیح داده و به شما برای تصمیم‌گیری در انجام آن، کمک کنیم.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود.
استراتژیهای سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است. اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading فراوان است و تریدرها میتوانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند. اما استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید، چراکه اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.
سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟
همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.
سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژیهای معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد، در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.
در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.
سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.
اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای هر یک از آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.
چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟
سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها میتوانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.
Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.
کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.
شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.
مشخص است که شما می‌توانید استراتژیهای مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.
سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.
جمع‌بندی
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول در بازار بورس سهام و ارزهای استراتژی معاملاتی دیجیتال است. سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.
باید با Swing Trading شروع کنید یا Day Trading؟ ساده ترین راه برای پیدا کردن جواب این است که هر دوی آن‌ها را امتحان کنید و ببینید کدام یک به بهترین وجه متناسب با سبک معامله‌گری شما است. همچنین می‌توانید قبل از شروع یادگیری در مورد اصول مدیریت ریسک، از جمله استفاده از حد ضرر و روشهای مناسب اندازه گیری پوزیشن و … مطالعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی در وضعیت نابسامان کاردانو!
دادن وعده‌های بزرگ از یک سو و عملکرد ضعیف و غیرحرفه‌ای از یک سوی دیگر، موضوعی است که باعث شده بیشتر دارندگان کاردانو از این پروژه ناراضی باشند.
به گزارش سایت ای‌ام‌بی‌کریپتو، در سپتامبر ۲۰۲۱ بود که ارزش ADA کاملا از بنیادها و فاندامنتال‌های آن جدا شد و با وجود صعود به بالاترین حد خود، نتوانست انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کند. حتی به نظر می‌رسد، پروژه‌های NFT مستقر در این شبکه نیز نتوانسته‌اند به رشد قیمت ADA کمک کنند.
بر اساس آمارها، ۴.۷ میلیون توکن بومی در شبکه کاردانو صادر شده است. ۹۳۷ پروژه نیز در کاردانو در حال ساخت هستند. در همین حال، تعداد کل پروژه‌های NFT به ۵۵۴۹ رسیده است. با این وجود، کاردانو در زمان نگارش این خبر با کاهش ۶.۹ درصدی نسبت به روز گذشته با قیمت ۰.۵۳۶۶ دلار معامله می‌شود.
سیری در قیمت کاردانو
قیمت کاردانو پس از سقوط بازار به پایین سطح خود یعنی ۰.۳۹ دلار رسید. سطحی که آخرین بار در فوریه ۲۰۲۱ مشاهده شده بود. با وجود فشار اخیر گاوها پس از ۱۲ می، عدم رشد قابل‌توجه این رمزارز ممکن است سبب شود که کاردانو نتواند از سطح مقاومت یک‌ماهه خود یعنی ۱.۲۱ دلار عبور کند.
این در حالی است که افزایش تقاضای طولانی‌مدت شاید باعث افزایش قیمت این ارز تا سطح ۱.۶۱۳ دلار شود. امری که با توجه به وضعیت فعلی شاخص‌ها بعید به نظر می‌رسد. RSI روی ۳۶.۵۸ ایستاده و نشانه‌ای از تغییر روند در آن وجود ندارد. قیمت کاردانو در قسمت پایینی باندهای بولینگر قرار داشته و تنها شاخص MACD رو به بالاست.
در این شرایط، معامله‌گران چه باید بکنند؟
سود مناسب، مستلزم کاهش زیان در طول سقوط بازار است و حدس نقطه خروج، اکنون میلیون‌ها دلار ارزش دارد. واقعیت این است که نقاط استراتژی معاملاتی ورود و خروج برای معامله‌گران مختلف، متفاوت هستند. عواملی مانند ریسک‌پذیری، حجم سرمایه و سیستم معاملاتی باید پیش از تصمیم‌گیری برای باز کردن هر موقعیت معاملاتی، در نظر گرفته شوند.
در ۲۱ آوریل، شاخص سلطه اجتماعی (Social Dominance) در شش ماه گذشته افت قابل‌توجهی داشته و تا زمان نگارش این خبر به ۰.۷۶۹ دلار، کاهش یافته است. نمودار قیمت کاردانو در این روز هم هیچ نشانی از تغییر ندارد. امری که نشان‌دهنده بی‌فایده بودن تبلیغات کاردانو است.
از سوی دیگر، نمودار MVRV سی‌روزه نشان می‌دهد که ADA در زمان نگارش این خبر، کمتر از ارزش واقعی‌اش ارزش‌گذاری شده است. موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده احتمال سقوط بیشتر قیمت این ارز در هفته آینده باشد. این علائم نزولی میتوانند برای معامله‌گرانی که قصد باز کردن موقعیت‌های فروش را دارند، امیدوارکننده باشد.
یکی دیگر از شاخص‌های مهم، حجم ADA است که از ۱۲ می به بعد، کاهش یافته و تا زمانی که این شاخص بهبود نیابد، انتظار افزایش قیمت بیهوده است. در این شرایط تنها معامله‌گران سرسخت میتوانند با ارزهای ADA خود از این بازار نزولی عبور کنند.
با وجود بدبینی‌ها، فعالیت توسعه ADA از ۱۵ می به بعد افزایش یافته که البته با افزایش قیمت، همراه نشده است. این وضعیت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، ممکن است توجیه‌پذیر باشد، اما برای معامله‌گران میان‌مدت، یک سیگنال گیج‌کننده برای ورود به بازار کاردانو است.
بهترین استراتژی برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال
تعداد علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار جذاب ارزهای دیجیتال، روز به روز در حال افزایش است. هر ساله تریدرهای بسیاری بدون داشتن برنامه و استراتژی مناسب، بخش فراوانی از سرمایه و ثروت خود را از دست می دهند. انتخاب بهترین استراتژی ارز دیجیتال طبق اهداف معاملاتی، مهم ترین عاملی است که هر معامله‌گر باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.
اگر شما نیز به دنبال یک استراتژی پولساز ارز دیجیتال و کاهش ریسک سرمایه گذاری خود هستید، این مقاله کوتاه مخصوص شماست! در این مطلب کاربردی در کنار یکدیگر بهترین استراتژی های ترید کریپتو را بررسی خواهیم کرد.
استراتژی خرید استراتژی معاملاتی و هولد کردن؛ ساده ترین روش برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال
اگر در دنیای جذاب و پر درآمد ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، بهترین استراتژی ارز دیجیتال برای شما خرید و هولد کردن خواهد بود. معمولاً کاهش ناگهانی ارزش یک رمز ارز، باعث ایجاد نگرانی در دل معامله گرهای تازه کار می شود؛ اما افراد حرفه ای می دانند که این کاهش فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری و کسب سود خواهد بود.
خرید رمز ارز در قیمت های پایین و هولد کردن آن در بیشتر دوره های تدریس خصوصی ارز دیجیتال، به عنوان یکی از امن ترین استراتژی های ترید کریپتو آموزش داده می شود. تریدرهای حرفه ای و با تجربه، به نوسان های ارزهایی مانند بیت کوین یا اتریوم توجه نمی کنند و بر حفظ استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال تا رسیدن به ارزش بالا متمرکز خواهند بود.
ترید روزانه ارز دیجیتال؛ استراتژی مناسب برای افرادی که وقت فراوانی برای معامله دارند
معامله روزانه ارز استراتژی معاملاتی دیجیتال، به معنای خرید و فروش رمز ارزهای مختلف در طول روز و در شرایط کم نوسان قیمتی است. به طور کلی، این استراتژی ریسک بیشتری نسبت به روش خرید و هولد کردن دارد. روش ترید روزانه، برای افرادی مناسب است که زمان فراوانی برای انجام معامله ها در اختیار دارند یا حتی سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را حرفه و محل درآمد اصلی خود می دانند.
استفاده از استراتژی پر ریسکِ ترید روزانه ارز دیجیتال، به علم و دانش فنی بالا و یادگیری روشهای تحلیل رمز ارزها احتیاج دارد. همه افراد میتوانند انواع روش های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمز ارزها را با شرکت در دوره های معتبری مانند آموزش پیشرفته ارز دیجیتال به خوبی بیاموزند.
آشنایی با استراتژی معامله ارز دیجیتال آربیتراژ
طبق نظر بسیاری از تحلیل گرها روش آربیتراژ بهترین استراتژی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی و تازه کار است. آربیتراژ (Arbitrage) به معنای کسب سود از طریق اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف است. کافی است رمز ارز مورد نظر خود را با قیمت پایین از یک صرافی بخرید و آن را با قیمت بالاتری در صرافی دیگر به فروش برسانید.
بسیاری از پلتفرم های بازار ارز دیجیتال، از طریق فرآیند ایردراپ نسبت به بازاریابی و معرفی شرکت و رمز ارز خود اقدام می‌کنند. در پاسخ به این سؤال که «ایردراپ چیست»، باید بگوییم که airdrop هدیه دادن و اهدای رایگان ارز دیجیتال به افراد مختلف است. اگر شما نیز از پلتفرم های مختلف رمز ارز هدیه گرفتید، این امکان را خواهید داشت که از طریق استراتژی آربیتراژ آن ارز دیجیتال را با قیمتی بالاتر در یک صرافی بفروشید.
اسکالپینگ؛ استراتژی پولساز ارز دیجیتال
در صورت آموزش اصولی و حرفه ای، اسکالپینگ می تواند بهترین استراتژی ارز دیجیتال برای کسب سود باشد. Scalping به معنای انجام معامله های کوچک با کمترین زمان و سود کم است. در این روش تعداد معامله ها از سود آن ها مهم تر خواهد بود.
در استراتژی اسکالپینگ، معامله گرها با بررسی نوسانات لحظه ای بازار، سودهای کم و پر تعداد دریافت می کنند. حداکثر زمان انجام یک معامله Scalping کمتر از یک ساعت خواهد بود. یکی از مزیت های این استراتژی آن است که در صورت انجام معامله اشتباه، به دلیل سرمایه گذاری اندک به راحتی می توان بدون ضرر فراوان از بازار خارج شد.
استراتژی معاملات معکوس؛ روشی پر ریسک مخصوص افراد با تجربه
در استراتژی معاملات معکوس، تریدرهای حرفه ای بر اساس اطلاعاتی که از تحلیل سطوح حمایت و مقاومت به دست می آورند، اقدام به انجام معامله می کنند. تصور کنید که در یک بازه زمانی خاص، روند قیمت بیت کوین صعودی است؛ در استراتژی معاملات معکوس یا همان Reverse trading، تریدرها توسط تحلیل حرفه ای الگوهای مختلف بازار، روند را نزولی پیش بینی کرده و فوراً وارد معامله می شوند.
این شیوه مخصوص افراد حرفه ای است و ریسک بسیار بالایی دارد. برای اینکه بتوانید از طریق این استراتژی و روش های دیگر درآمد پایدار کسب کنید، پیشنهاد استراتژی معاملاتی میکنیم که در ابتدا به طور اصولی آموزش ببینید.
بهترین استراتژی ارز دیجیتال کدام است؟
استراتژی های فراوانی برای کسب سود در دنیای جذاب ارزهای دیجیتال وجود دارند. هر کدام از این روش ها، مزیت ها و معایب خاص خودشان را دارند و در شرایط مختلف مناسب اند. در حقیقت، هر معامله گر باید با توجه به رویکرد و هدف های معاملاتی خود یکی از این استراتژی های معامله ارز دیجیتال را انتخاب کند.
نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید آن است که با آگاهی و دانش کافی پا به عرصه سودده و پر ریسک کریپتوکارنسی بگذارید. با آموزش اصولی خرید استراتژی معاملاتی و فروش ارزهای دیجیتال و انتخاب بهترین استراتژی معامله رمز ارز می توانید در کمترین زمان ممکن سود فراوانی کسب کنید.
آموزش اصولی و حرفه ای معامله ارز دیجیتال با داجکس
در این مقاله به طور تخصصی بهترین استراتژی ارز دیجیتال با توجه به اهداف معاملاتی هر تریدر را بررسی کردیم. برای آشنایی با دنیای پر درآمد کریپتوکارنسی و یادگیری خرید و فروش رمز ارزها، شرکت در دوره های آموزش ارز دیجیتال داجکس را پیشنهاد می کنیم. به شما قول می دهیم که با عضویت در سایت داجکس به نشانی fa.dogex.ae، از مزیت های بی شماری بهره مند شده و در زمانی کوتاه به یک معامله گر حرفه ای تبدیل خواهید شد.
در مجموعه حرفه ای داجکس، امکان شرکت در دوره های متنوعی مانند دوره مقدماتی، پیشرفته و حتی خصوصی رمز ارز برای کاربران فراهم شده است. این شرکت هم اکنون به طور بین المللی در کشورهایی مانند استرالیا، امارات و ایران فعالیت می کند. شماره تماس ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ پل ارتباطی شما تریدرهای آینده با داجکس خواهد بود. کارشناسان حرفه‌ای این مجموعه مشتاقانه، پاسخگوی سؤال‌ها و نظرهای ارزشمندتان هستند.
