تفاوت بورس و فارکس

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، بازار فارکس بازار ارزهاست و بازار بورس متعلق به سهام شرکت‌های مختلف. این دو بازار از لحاظ دسته بندی دارایی‌ها کاملا با هم تفاوت دارند. بنابراین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم تفاوت ارزها با سهام‌هاست.
با توجه به شاخص‌هایی که برای اندازه گیری ریسک هر دارایی و دسته بندی دارایی وجود دارد، ارزها مطمئن ترین دسته بندی دارایی هستند که نوسانات کمتری دارند.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که بیش از ۵ تریلیون دلار در روز حجم معاملاتی دارد، اما بزرگترین بازار بورس دنیا که بازار بورس نیویورک هست با اختلاف فاحش تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار در روز حجم دارد.
این بدان معناست که اگر شما در بازار فارکس ارزی را خریداری کنید، در کمتر از یک ثانیه ارز شما فروش رفته و معامله شما انجام می‌شود. در صورتی که در بازار سهام سنتی باید زمان زیادی صبر کنید.
در بازار بورس فقط می‌توانیم با پول خودمان معامله کنیم. اما در بازار فارکس کارگزاران بیش از ۱۰۰ برابر پولی که در حساب هست اعتبار معاملاتی انجام می‌دهند که به آن اهرم می‌گویند.
به عنوان مثال ما ۱۰۰۰ دلار پول داریم و قصد داریم با آن سرمایه گذاری کنیم. اگر وارد بازار بورس سنتی شویم، با ۱۰۰۰ دلار میتوانیم ۵ عدد سهم اپل بخریم که تقریبا می‌شود ۱۰۰۰ دلار. اما اگر وارد بازار فارکس شویم، با پول خودمان می‌توانیم ۱۰۰ اونس طلا و یا ۱ لات دلار آمریکا به دلار کانادا بخریم که می‌شود صد هزار دلار.
بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم بسیار بیشتر است به دلیل این‌که ما با ۱۰۰۰ دلار خود بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار خرید کردیم.
در بازار فارکس ما می‌توانیم از کاهش قیمت‌ها هم سود کنیم. اما در بازار بورس فقط می‌توانیم از افزایش قیمت‌ها پول کسب کنیم.
اجازه دهید با یک مثال پیش برویم. در سال ۲۰۰۸ بازار سهام سقوط کرد. هر فردی که می‌توانست به جای خرید، بازار را بفروشد و از پایین آمدن قیمت‌ها سود کند تیلیاردر شده بود.
در بازار فارکس این امکان وجود دارد. زمانی که ارزش پوند نسبت به دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرد، بسیاری از معامله گران پوند را فروخته بودند و از فروش پوند سود کسب کردند.
در حالی‌که در بازار بورس فقط می‌توانیم از بالا رفتن قیمت‌ها سود کنیم. هنگامی که ما در بازار فارکس فعالیت می‌کنیم، فقط به ارزها دسترسی نداریم و می‌توانیم بسیاری از دارایی‌های دیگر را معامله کنیم.
در واژه بازار فارکس به معنای بازار برابری ارزهاست. اما امروزه کارگزاری و بروکرهای فارکس دسته بندی دارایی‌های بیشتری ارائه می‌دهند که معامله گران می‌توانند در آن بازارها نیز سرمایه گذاری کنند.
به عنوان مثال امروزه شاخص‌های بورس، طلا، نفت، نقره و…عضو جدا نشدنی کارگزاری‌های بازار فارکس هستند.
برخی از کارگزاری‌ها قراردادهای جدیدی از سهام‌های سراسر دنیا، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، کالاهای معاملاتی و صنعتی مانند مس، پلاتینیوم، قهوه، ذرت و… … ارائه می‌دهند.
این دارایی‌ها زیر مجموعه قراردادهای CFD و فیوچر ( آتی) هستند. شما می‌توانید تعداد زیادی سهام، ارز دیجیتال، شاخص‌های بورس، اوراق قرضه را معامله کنید.

در حالی‌که در بازار بورس ما فقط می‌توانیم سهام خرید و فروش کنیم و از بالا رفتن قیمت سهام‌ها سود کسب کنیم. اما در بازار فارکس، آتی و CFD ما می‌توانیم از ریزش قیمت نیز پول دربیاوریم و از اهرم‌های هیجان انگیزی استفاده کنیم.
به طور خلاصه بازار بورس عضو دسته بندی بازارهای سنتی هست. اما بازار فارکس و مشتقه بازارهای مدرن‌تری هستند و ویژگی‌های معاملاتی جذاب‌تری دارند. این خلاصه به ما تفاوت بازار فارکس و بازار بورس را به راحتی نشان می‌دهد.

فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری سودده و مثبتی را تجربه کنید باید شناخت کاملی نسبت به تفاوت‌های بازار تفاوت بورس و فارکس ارز دیجیتال و فارکس داشته باشید. سپس با توجه به مواردی که برایتان اولویت دارد، یکی از بهترین‌ها را انتخاب کنید.

فارکس، نام بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است که در طول روز، معاملات بسیار گسترده‌ای در آن شکل می‌گیرد و به‌عنوان مرجع سرمایه‌گذاری بسیاری از افراد دنیاست. در این بازار، مواردی مانند تفاوت بورس و فارکس طلا، نفت، ارزها و سهام‌ کشور آمریکا خرید و فروش می‌شود و معمولاً کاربران با هر ارزی می‌توانند معاملات خود را انجام بدهند. یعنی تفاوتی ندارد که واحد پول شما چیست. یورو، دلار، ین، پوند و هر پول دیگری در بازار فارکس می‌تواند رد و بدل شود. در صورتی که برای خرید ارز دیجیتال در بازار ارز دیجیتال، نمی‌توانید از هر واحد پولی استفاده کنید.

در بازار ارز دیجیتال، تنها موردی که معامله می‌شود همان ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، اتریوم، تتر و موارد دیگر است. کاربران با استفاده از ماشین حساب ارز، میزان سرمایه مورد نیاز را متوجه می‌شوند و با ثبت‌نام تفاوت بورس و فارکس در یک صرافی معتبر، معاملات ارزی خود را شروع می‌کنند. در این بازار خبری از معاملات نفت و طلا و چیز دیگری نیست.

تفاوت ها در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس

1) تفاوت کارمزد

در بازار ارز دیجیتال، می‌توانید با کمترین سرمایه، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری را شروع کنید و تنها کارمزدی که پرداخت می‌کنید، مقدار نه‌چندان زیادی به ازای کارمزد معاملاتتان است. در صورتی که بازار فارکس یک بازار پرهزینه محسوب می‌شود و به دلیل وجود انواع واسطه‌ها، در هر قسمت از فعالیت خود باید کارمزدهای متفاوت پرداخت کنید.

2) نوسانات در دو بازار

بازار مالی فارکس نوسانات کمتری را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال تجربه می‌کند. همین مورد می‌تواند یک ویژگی مثبت یا منفی باشد. زیرا سودی که از خریدوفروش به دست می‌آید چشم‌گیر نیست اما در صورتی که سرمایه‌ گسترده‌ای داشته باشید، می‌توانید سود خوبی به دست آورید.

به‌صورت کلی نوسانات گسترده‌ قیمت ارزهای دیجیتال در بازار ارز، برای برخی از افراد خوشایند و برای برخی دیگر کاملاً ناخوشایند است. خوشایند بودن یا نبودن این نوسانات کاملاً وابسته به هدف فرد سرمایه‌گذار است. به‌طور مثال کاربرانی که تفاوت بورس و فارکس قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را دارند، از این تغییر نوسانات بهترین سود ممکن را می‌برند. در مقابل، معمولاً افرادی که در بازار ارز دیجیتال خواهان ثبات هستند، خرید تتر را ترجیح می‌دهند زیرا نوسان قیمت این ارز دیجیتال کم است و قیمت آن تقریباً با دلار آمریکا برابر است.

3) امنیت و تفاوت بورس و فارکس تفاوت بورس و فارکس پایداری

موضوع امنیت همیشه برای کاربران مهم بوده است و در دو بازار ارز دیجیتال و فارکس این موضوع به‌خوبی دیده می‌شود. با اینکه بازار ارزدیجیتال بسیار نوظهورتر از فارکس است اما اگر کاربران قبل از ورود به این بازار اطلاعات خود را درباره چگونگی نگهداری سرمایه و استفاده از کیف پول‌ها افزایش دهند، هرگز دچار مشکلاتی نظیر از دست دادن سرمایه نخواهند شد. در بازار فارکس هم بحث امنیت به همین شکل است. معمولاً افراد زمانی دارایی‌های خود را از دست می‌دهند که نسبت به موضوع امنیت بی‌تفاوت بوده‌اند. در فارکس، معمولاً دارایی‌ها توسط دولت بیمه می‌شوند تا اگر کلاه‌برداری صورت گرفت، سرمایه‌گذار ضرری نکند.

4) سهولت کار

یک تفاوت ارز دیجیتال و فارکس که به‌عنوان مزیت بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود، سهولت معاملات در بازار ارز دیجیتال است. از مرحله ورود به بازار تا ایجاد معاملات و پرداخت کارمزدها، کاربران در بازار ارز دیجیتال بسیار راحت‌تر هستند و با چالش‌های جدی مانند تحریم‌ها مواجه نخواهند بود.

5) میزان قدمت

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازار مالی جهانی می باشد که قدمت زیادی دارد. اما انجام معاملات در بازار ها ارز دیجیتال یک صنعت جدید می باشد.

6) تفاوت در نقدینگی

همان طور که گفته شد، بازار فارکس به دلیل قدمت و سابقه طولانی در فعالیت، دارای نقدینگی زیادی می باشد در حالی که بازار ارز های دیجیتال، کمبود نقدینگی دارد.

7) تفاوت در رقابت

معامله گران بازار های ارز دیجیتال نیازی به رقابت با یکدیگر ندارند. اما در بازار فارکس معامله گران با یکدیگر و سایر شرکت ها و بنگاه های خصوصی رقابت سرسختی با هم دارد.

8) تفاوت در مکان خرید و فروش

هم در بازار ارز های دیجیتال و هم بازار فارکس، خرید و فروش با استفاده از اینترنت انجام می شود اما خرید و فروش در بازار ارز های دیجیتال در صرافی ها و در بازار فارکس در پلتفرم های آنلاین خرید و فروش انجام می شود.

شباهت‌های بازار فارکس با ارز دیجیتال

شباهت های زیادی بین این بازار فارکس و ارز دیجیتال وجود دارد، از جمله اینکه هر دو با ارز معامله می کنند، پرنوسان و بی ثبات هستند و هر دو برای فعالیت به فناوری ارتباطات مدرن متکی هستند.

شاید اساسی ترین مقایسه ای که بین این بازارها بتوان به عمل آورد این است که هر دو بر روی ارز فعالیت دارند، و نه بطور مستقیم بر روی کالاهای ملموس دیگر. شباهت دیگر این است که هر دو بازار متشکل از بازیگران مختلفی از افراد گرفته تا موسسات مالی عظیم است که همگی به طور منظم تجارت می کنند یا تلاش می کنند تا از بی ثباتی سود کسب کنند.

لازم به ذکر است هر دو بازار فارکس و ارز های دیجیتال شامل جوانب مثبت، منفی و ریسک ها و پاداش های خاص خود هستند. این که سرمایه گذاری در کدام یک از این بازارها برای شما با سود بیشتری همراه است، به شما و توانایی هایتان مبنی بر تحلیل بازار بستگی دارد. به طور کلی می توانید با بررسی تفاوت های دو بازار فارکس و ارز های دیجیتال و با توجه به اولویت های خود، تصمیم بگیرید که در چه بازاری سرمایه گذاری را شروع کنید.

هر معامله ای که در بازار فارکس و یا در دنیای ارز های دیجیتال انجام پذیرد، دارای ریسک ها و خطرات ضرر و یا پاداش و دریافت سود است. پس معامله در این بازارها، هر دو جنبه مثبت و منفی را دارد. ولی به نظر می رسد در کل انجام معاملات در فارکس دارای ثبات و امنیت بیشتر است و از آنجا که تاریخچه طولانی تری دارد، مراتب قانون گذاری آن مشهودتر است.

مقایسه فارکس با بورس

به طور تقریبی، چیزی بالغ بر ۷۵۰ نماد در بورس تهران وجود دارد؛ اگر بخواهیم مثالی از کشور‌های دیگر بزنیم، می‌توانیم به بورس نیویورک اشاره کنیم که دارای بیش از ۲۸۰۰ نماد بورسی است، این در حالی است که نمادهای موجود در نزدک هم بالغ بر ۳۳۰۰ عدد است. شما کدامیک را معامله می‌کنید؟ آیا اصلا زمان دارید این همه شرکت را بررسی کنید؟ این اولین مصداق در مقایسه فارکس با بورس است.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

در فارکس نیز چندین جفت ارز وجود دارد اما معمولا بازیگران این بازار با ۷ الی ۱۰ نماد کار دارند.
آیا بسنده کردن به نهایتاً تفاوت بورس و فارکس ۱۰ نماد ساده‌تر از بررسی ۸۰۰ نماد نیست؟
در تصویر زیر میبینید که مقایسه راحتی بررسی فارکس با نمادهای بورسی چیزی شبیه به عکس زیر است.

این موضوع تنها یکی از مزایای فارکس در مقابل بازار سهام است، در ادامه به بررسی موارد دیگر میپردازیم:

۲۴ ساعته بودن

بازار سهام یا بورس محدود به ساعات کاری است، شما باید ساعت خود را روی ۸:۳۰ کوک کنید و منتظر باشید تا پیشگشایش آغاز شود، سپس اگر میخواهید سفارشی بگذارید آن را قرار داده و سپس در ساعت ۹ شروع به معامله کنید؛ سپس تا ساعت ۱۲:۳۰ بازار باز بوده و بعد از آن بازار بسته می‌شود. تازه بسیاری موارد استثنا وجود دارد که برای من بسیار گیج کننده است. مثلاً گاهی برای یک نماد خاص، ساعت را تا ۱ تمدید می‌کنند یا حتی ساعت معاله برخی نمادها را کلاً جابجا می‌کنند. دلیل آن هم نبود زیرساخت کافی و درست برای معاملات در حجم بالا است که همه شاهد مشکلات آن بوده‌ایم. از طرفی بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است. شما می‌توانید با توجه به ساعات آزاد خود به صورت کامل برای وقت معامله خود برنامه بریزید. شما می‌توانید در بین سشن‌های آسیا، اروپا، آمریکا یکی را انتخاب کرده و به معامله بپردازید.

بدون کمیسیون یا کمیسیون کم

همانطور که همه ما می‌دانیم، در حال حاضر کمیسیون هر معامله به صورت مجموع ۱.۵ درصد است. یعنی شما برای هم معامله که باز شده و سپس بسته شود (منظور خرید و فروش است) باید ۱.۵ درصد از مبلغ کل را (چه سود کرده باشید و چه ضرر) به کارگزار بپردازید که بخشی از آن نیز برای دولت است.
در بازار فارکس، کمیسیون‌ها یا بسیار اندک است یا اصلاً وجود ندارد. حتی با وجود اسپرد‌های بروکر‌هایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند، هزینه تراکنش معاملات باز هم بسیار کمتر است.

شناوری و حجم معاملات غیر قابل مقایسه فارکس با بورس

بازار فارکس همانطور که در گذشته گفتیم، روزانه ۶.۶ تریلیون دلار تراکنش دارد، البته برای بخش خرده‌فروشان این عدد کمتر است اما همان عدد نیز در مقایسه با بازار بورس به نظر یک غول می‌آید.

دوطرفه بودن بازار فارکس

در مقایسه بازار فارکس با بورس باید گفت، بازار ارز‌ جهانی یک بازار دو طرفه است، شما شاید این اصطلاح را شنیده باشید. بازار دوطرفه یعنی شما می‌توانید معکوس همین کاری را که در بازار بورس وجود دارد را نیز انجام دهید، یعنی می‌توانید قبل از آنکه چیزی را داشته باشید، آن را بفروشید. همین موضوع در بازار فارکس، این امکان را به شما می‌دهد تا بتوانید هم از صعود و هم از نزول قیمت سود ببرید. و از آنجایی که در بازار فارکس ذاتاً هر خرید یک فروش در خودش دارد (وجود جفت ارز) و برعکس، خاصیت نوسان به بالا و پایین بسیار بیشتر است (چیزی که حتی در بازار بورس خارج از ایران با وجود دوطرفه بودن وجود ندارد).

دستکاری کم در قیمت‌‌ها

چند بار شنیده‌اید که فلان حقوقی یا فلان بازیگر سهم را خالی کرده و دیگر آن سهم جانی برای رشد ندارد و تمام سهامداران آن بدون اطلاع از اخبار پشت پرده متضرر شده‌اند؟ اگر شما چند صباحی در بازار بورس فعال بوده باشید، حتماً از این دست موارد به صورت بیشمار دیده‌اید.
ر بازار فارکس، به دلیل حجم فوق‌العاده بالای معاملات، تقریباً امکان آن‌که بانک یا نهادی یا حقوقی بتواند بازار را به سمت دلخواهش جابجا کند بسیار کم است، چه رسد به امکان جابجایی بازار توسط شخصی یا بازیگری خاص.

تحلیل‌گران و کارگزاران و رسانه‌ها نمی‌توانند تاثیری روی بازار بگذارند

شما حتماً گروه‌ها و کانال‌‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی و یا حتی اخبار و رسانه داخلی را دیده‌اید که بارها با تبلیغات و تهییج مردم به بازار بورس، باعث نابسامانی در هسته و فلسفه آن شده‌اند. یا حتی گروه‌ها و کانال‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی، دست به فعالیتی موسوم به خرید دسته‌جمعی زده‌اند، و گروهی دیگر سیگنال‌های خرید داده‌اند. اصلاً قصد قضاوت این دست از فعالیت‌ها را نداریم و تنها با بررسی دلایل ضعف این موضوع باید عنوان کنیم که بازاری که ساختار کارا داشته باشد و حجم نقدینگی درست در آن جاری باشد، امکان دستکاری ندارد و نمی‌توان با داشتن رسانه آن را به هر سو هدایت کرد. در بازار فارکس هرگز نمی‌توانید با اعضای کانال خود در فرضاً تلگرام، یک جفت ارز را تفاوت بورس و فارکس تکان دهید. همین موضوع در مورد تحلیل نیز وجود دارد. بازار بسیار نوسانی است و تحلیلگران بورس، هر کدام ساز خود را می‌زنند و سیگنال می‌دهند و سپس آن تحلیل شکست می‌خورد و دلیل آن تحلیل ناپذیر شدن بازار است. به شخصه معتقدم، بازاری که با دستکاری‌‌های غیر ارگانیک دارای جهت‌گیری شود، محکوم به شکست است. دقیقاً مانند اوضاع فعلی بازار بورس که با نادانی عده‌ای به این روز افتاده و تحلیلگران با سابق و با سواد را حیران در به انجام نرسیدن تحلیل‌ها گذاشته است؛ اما یکی از مزایای بازار فارکس، تحلیل پذیری بسیار بالا است به شکلی که هرچه شما علم تحلیل خود را و تجربه در کنار آن بالا می‌برید، نتیجه درست تحلیل‌ها بیشتر می‌شود.

جدول مقایسه بازار سهام و ارز جهانی

مزایا	FOREX	بورس
معامله ۲۴ ساعته	بله	خیر
بدون کمیسیون یا ناچیز	بله	۱.۵ درصد بازار داخل

کلام آخر

در پایان باید بگوییم که قصد قضاوت هیچ بازاری را نداریم و هیچ تعصبی روی هیچ بازاری نیز وجود ندارد، این مطلب بیشتر جهت آگاهی سازی داشته و انتخاب بازار بهینه بر عهده معامله گر است.