تحلیل پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن

یکی دیگر از تحلیل های بازار و تکنیک های معامله گری پرایس اکشن می باشد. پرایس اکشن امکان این را می دهد تا معامله گر تصمیمات خود را بر اساس حرکت های واقعی قیمت برای انجام معاملات بگیرد. بر خلاف تریدرها تحلیل حرکات قیمت را با استفاده از اندیکاتورهایی که از قیمت فعلی بازار همیشه عقب تر می باشد, می کنند. «پرایس اکشن» (Price Action) یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی است که براساس ماهیت قیمت دارایی‌ها و تغییرات آن کار می‌کند. نمودار قیمت یک معامله‌گر به روش پرایس اکشن، در اصطلاح لُخت و خلوت بوده و فقط ممکن است در برخی مواقع، از یکی از اندیکارتورهای ساده مثل «میانگین متحرک» (Moving Average = MA) استفاده شود. خطوط روند اصلی و سطوح «حمایت و مقاومت» (Support & Resistance) اصلی‌ترین پارامتر‌هایی هستند که در این روش از آن‌ها استفاده می‌شود. پرایس اکشن روشی است برای معاملات در بازار مالی که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. پرایس اکشن توسط بسیاری از معامله گران خرد یا بزرگ و یا مدیران صندوق‌های بین المللی استفاده می شود تا مسیر آینده قیمت یک بازار مالی را پیش‌بینی کنند. پرایس اکشن در عین سادگی، استراتژی‌های مختلفی برای معامله‌کردن در اختیار ما قرار می‌دهد و همه‌ی آن‌ها فقط با بررسی رفتار نمودار قیمت عمل می‌کنند.

موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان تلاش می کند تا دانشجو این دوره آموزش جامع پس از گذراندن دوره و انجام تمرین ها ♦ به فردی متخصص در حوزه بازار های مالی تبدیل می شود و ابعاد مختلف بازارهای مالی را بصورت تخصصی می شناسد. ♦ سرمایه گذاری های سود دهی برای خود رقم می زند. ♦ نحوه معاملات پرایس اکشن را فراگرفته و معامله گری نوینی را آغاز می کند. ♦ با دانش و مهارت کسب شده، معامله گری و سرمایه گذاری را به عنوان شغل و درآمد دوم خود و یا حتی درآمد اصلی خود بداند.

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما تحلیل پرایس اکشن هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر تحلیل پرایس اکشن بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا تحلیل پرایس اکشن شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیل پرایس اکشن تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط آترین

می توان گفت که در حقیقت، پرایس اکشن تلاشی برای فهمیدن رفتار قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی است. بنظر می رسد که اولین بار، در اوایل قرن بیستم، ریچارد وایکوف که ملقب به پدربزرگ علم تکنیکال است، تلاش کرد تا فراتر از تحلیل تکنیکال، به چارت خوانی و رفتارشناسی در بازار بپردازد. حتی جالب است بدانید که به نقلی، گفته می شود که خط روند را برای اولین بار، وایکوف به بازارهای مالی معرفی کرد.

نظریه ی وایکوف که از سه قانون مهم تشکیل شده است را می توان بعنوان اولین جرقه ها در شکل گیری پرایس اکشن دانست.

نظریه وایکوف در شکل گیری پرایس اکشن

1. قانون عرضه و تقاضا ( این قانون، توضیح دهنده ی رفتار قیمت با توجه به عرضه و تقاضا است به این معنی که برتری عرضه بر تقاضا یا تقاضا بر عرضه است که روندهای مختلف در بازار را می سازد و به جریان می اندازد. همانطور که می دانید، برتری تقاضا بر عرضه باعث افزایش قیمت و برتری عرضه بر تقاضا باعث کاهش قیمت خواهد شد. )

2. قانون علت و معلول ( بنا بر این قانون، برتری عرضه بر تقاضا یا تقاضا بر عرضه اتفاقی نیست و حاصل مجموعه ای از دلایل و اتفاقات است و درواقع تعادلی که بین عرضه و تقاضا ایجاد می شود، بی دلیل و تصادفی بر هم نخواهد خورد. )

3. قانون تلاش در برابر نتیجه ( بر اساس این قانون، تغییرات قیمت حاصل یک تلاش می باشد که این تلاش، در حجم معاملات مشخص تحلیل پرایس اکشن می شود. به بیان دیگر، زمانی شانس برای ادامه ی یک روند زیاد است که حجم معاملات با روند فعلی مطابق باشد. برای مثال، در یک روند صعودی،

در هنگام افزایش قیمت، حجم خریدهایی که انجام می شود زیاد است و این خریدها، همان تلاشی است که در نتیجه آن، روند صعودی ادامه می یابد و از این رو، حجم و روند جاری مطابقت دارند اما اگر در هنگام افزایش قیمت، حجم خریدها شدیدا کاهش یابد، پتانسیل تغییر روند به شدت افزایش خواهد یافت. )

چه اتفاقی باعث شد پرایس اکشن همگانی شود؟

در سالهای 2007 و 2008، زمانی که بحران مالی بزرگی در آمریکا بوجود آمده بود و همچنین همزمان با ورشگستگی شرکت برادران لمن و ALG ، جمعی از اقتصاددانان و تحلیلگران گردهم آمدند تا با بررسی نمودارها، راهی را پیدا کنند که بتوان شروع بحران را از طریق آن تشخیص داد و در آینده با کمک آن، هم پیش بینی بهتر و دقیق تری از بازار داشته باشند و هم از ضررهای خود جلوگیری کنند. بنظر می رسد در این میان، پرایس اکشن تنها روشی بود که توجه آنان را به شدت جلب کرد و از آن زمان، پرایس اکشن بعنوان یکی از روش های همگانی و مطرح در تمام دنیا شناخته می شود که به خوبی می توان از آن استفاده کرد.

در این دوره پرایس اکشن چه چیزهایی یاد می گیرید

در این دوره 10 ساعته تلاش شده تا با بیانی ساده شده به معرفی پرایس اکشن شاخه عرضه و تقاضا (Supply & Demand : ساپلای به معنی محل عرضه و دیماند به معنای محل تقاضا) با تاثیر از جناب سایدن، آلفونسو و لیت پرداخته شود. انتظار می رود بعد از دیدن این دوره، عزیزان توانایی شناختن و رسم نواحی عرضه و تقاضا ، علت تشکیل نواحی، بررسی قدرت نواحی (جنگ بیس ها) را دارا باشند. همچنین در این دوره نحوه ی بک تست گرفتن که یکی از ملزومات برای ساختن سیستم معاملاتی است آموزش داده می‌شود.

خوب است بدانید که پرایس اکشن یک کلیت واحد دارد اما دارای روش های مختلفی است. در این دوره ی آموزشی، قصد داریم به بررسی مقوله ی عرضه و تقاضا که از مهمترین مباحث پرایس اکشن است، بپردازیم. همچنین این مطالب، از روش های آقایان سایدن، آلفونسو و لیت بهره گرفته است.

نمایش بخشی از این آموزش :

به نوآموزان علاقه مند به پرایس اکشن توصیه می شود قبل از تماشای این دوره مباحث تحلیل تکنیکال مقدماتی و کندل شناسی را به خوبی فراگرفته باشند. که در این لینک می توانید به آموزش های لازم دسترسی داشته باشید.