تحلیل تکنیکال مثلث

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین با اصول «الیوت ویو»

تحلیلگران از حدود دو ماه پیش با استفاده از امواج الیوت ویو توانستند روند کنونی قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کنند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، بیت‌کوین در آغاز روز به پایین 30 هزار دلار نیز رسید و هم اکنون 50 درصد از ATH در نوامبر 2021 ( آبان 1400) فاصله دارد. هنوز دلیل مشخصی برای افزایش فروش فعلی بیت‌کوین پیدا نشده است.

تحلیلگران، دلیل احتمالی این روند نزولی در بازار رمزارزها را ضعف بازار در دیگر دارایی‌ها به مانند سهام ها و کالاها و همچنین دلار قوی ذکر کرده‌اند. در حالی که یک همبستگی در میان انواع دارایی های قابل معامله وجود دارد، قصد داریم که توضیح دیگری نیز برای این اتفاق بدهیم. در این بخش از اصول الیوت ویو و الگوهای قیمتی آن استفاده کردیم.

حدود دو ماه پیش الگوی الیوت ویو به ما کمک کرد که سقوط اخیر بیت کوین را پیش‌بینی کنیم.

در نمودار بالا که مشاهده می‌کنید، سقوط بیت کوین از 69 هزار دلار به 33 هزار دلار شامل 5 تکانه موجی می‌شود. که با اعداد 1-2-3-4-5 مشخص شده اند، این الگو به این معناست که وقتی اصلاح جبرانی پایان می یابد، ضعف بیشتری از بازار انتظار خواهد رفت.

این اصلاح، با حرکت زیگزاگی ساده A-B-C مشخص شده که همچنان در حال انجام است، جایی که موج B یک مثلث بود.

با توجه به این اصل، موج C همچنان باقی مانده است و امکان دارد که ما شاهد افزایش قیمت بیت‌کوین و رسیدن به 50 هزار دلار در کوتاه مدت باشیم. اگرچه در همان محدوده سیکل امواج نزولی 3-5 می‌توانند کامل شوند که به معنای بازگشت خرس هاست. وقتی که این روند نزولی ادامه یابد، اهداف زیر 33 هزار دلار احتمالا در راه خواهند بود.

ما نزدیک به دو ماه است که این بررسی را انجام می‌دهیم. و هیچ ارتباطی با تورم، نهنگ‌ها و ایلان ماسک نداشت. همه این‌ها به وسیله نمودار و ملاحظه‌ی الگوهای موجی الیوت ویو انجام گرفت.

همانطور که در نمودار 4 ساعته بیت کوین/دلار ملاحظه می‌کنید موج c نتوانست به 50 هزار دلار برسد. تلاش گاوها به قیمت 48,234 دلار در 28 مارس (8 فروردین) ختم شد. از آن به بعد فشار فروش افزایش داد و بیت کوین به 29,731 دلار نیز سقوط کرد.

الگوی مثلث متقارن

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای تحلیل تکنیکال مثلث صعودی هستیم و هم در روندهای نزولی، ضمن اینکه اگر در نمودار شکل بگیرد، جهت روند نیز تشکیل خواهد شد.

در واقع وقتی محدودهی قیمتی که بین کف و سقف قیمت وجود دارند، باریک گردد، الگویی شبیه به مثلث تشکیل میشود. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، ویژگی اصلی این الگو، اتصال سقفهای قیمتی پایینتر توسط خط روند نزولی یا همان مقاومت و متصل شدن کفهای قیمتی بالاتر توسط خط روند صعودی و یا همان حمایت میباشد.

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی احتمالات جهت شکست در الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در 54% اوقات شاهد شکست به سمت بالا و 46% اوقات نیز شکست به سمت پایین در الگوی مثلث متقارن هستیم. همچنین اگر اصول گفته شده و درصدهای مربوطه را نسبت به فاصله از رأس تا قاعده، از مباحث قبلی به یاد داشته باشید، شکستهای گفته شده در مورد این الگو، در فاصلهی 73 تا 75% بین قاعده تا رأس مثلث رخ میدهد. همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، موقعی شاهد افزایش عملکرد این الگو خواهیم بود که در نقطهی شکست حجم معاملات افزایش یابند.

تفسیر الگوی مثلث متقارن تحلیل تکنیکال مثلث طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال فروش حاصل میشود که مثلث در زیر روند نزولی تشکیل شود و تحلیل تکنیکال مثلث قیمت نیز در پایین خط حمایت بشکند (البته احتمال رخداد مقداری انحراف وجود دارد)، که معمولا مکان آن بین نصف تا سه چهارم طول الگو است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل تکنیکال مثلث زمانی سیگنال خرید حاصل میشود که مثلث در روند صعودی تشکیل شود و قیمت نیز در بالای خط مقاومت بشکند (البته احتمال رخداد مقداری انحراف وجود دارد)، که معمولا مکان آن بین نصف تا سه چهارم طول الگو است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث متقارن

محاسبهی اهداف قیمت در الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

شکست رو به بالا: قیمت شکست + ((بالاترین قیمت در مثلث – پایینترین قیمت در مثلث)*66%)
شکست رو به پایین: قیمت شکست – ((بالاترین قیمت در مثلث – پایینترین قیمت در مثلث)*48%)

بررسی الگوی مثلث متقارن در رابطه با شرکت توسعهی معادن روی ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

امتیازدهی به الگوی پرچم مثلث متقارن:

رتبهی عملکرد برای شکست به سمت بالا و پایین: 16 از 23 و 15 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 9%، 13%
میانگین افزایش و کاهش: 31%، 17%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 37%، 59%
میزان دستیابی به هدف قیمت در شکست به سمت بالا و پایین: 66%، 48%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت نزولی و صعودی

روند قیمتها

به شکل سه گوش یا مثلث، حرکت قیمتها بین دو خط روند همگرا

شکل

همگرایی قیمتها بین خطوط حمایت و مقاومت

خطوط روند

در 86% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 54% اوقات رو به بالا و در 46% اوقات رو به پایین، در فاصلهی 75 درصدی از رأس

بورس دوباره قرمز پوش شد

بازار سرمایه امروز هم روندی نزولی داشت و شاخص کل بورس بیش از ۵۰۰ واحد کاهش یافت.

شاخص کل بورس امروز با ۵۷۱ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۵۰۳ واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن توانست ۲۰۷۶ واحد افزایش یابد و رقم ۴۲۸ هزار و ۸۶۸ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۵۴۲ هزار معامله به ارزش ۴۷ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال انجام شد.

پالایش نفت تبریز، معدنی و صنعتی گلگهر و ملی کشت و صنعت و دامپروری یاس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، پتروشیمی تحلیل تکنیکال مثلث پردیس و فولاد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با پنج واحد کاهش در رقم ۲۱ هزار و ۸۹ واحد ایستاد. در این بازار ۳۱۷ هزار معامله به ارزش ۲۱ هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال انجام شد.

سنگ آهن گوهرزمین، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان و پلیمر آریاساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند و در آن سوی بازار سرمایه صنعتی مینو و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.