بهترین اندیکاتور

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه در آن حرفه‌ای شویم؟

یکی از مهم‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس که اخیرا شلوغ‌‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند، استفاده از تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال چیست؟ ادامه به این پرسش‌ها که تحلیل تکنیکال چیست، چرا باید از آن استفاده نماییم و چطور یک تحلیل‌کننده حرفه‌ای شویم، پاسخ خواهیم داد.

اگر بخواهید خرید و فروش سهم در بازار بورس را شروع کرده، از هدر رفتن پس‌انداز شخصی‌تان جلوگیری و در این بازار مثل حرفه‌ای‌ها رفتار کنید باید از روش‌های معتبر و اثبات شده برای سرمایه‌گذاری بهره ببرید. روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادین از بهترین متدهای سرمایه‌گذاری در بازار بورس هستند. تحلیل تکنیکال در حقیقت به تشریح و پیش‌بینی ارزش بازار سرمایه در آینده می‌پردازد و با استفاده از این تحلیل می‌توانید قیمت آینده بازار را از طریق مطالعه وضعیت آمار و ارقام در گذشته برآورد نمایید. به زبان ساده‌تر یعنی بتوانید قیمت آینده یک سهم را از روی رفتار آن در گذشته حدس بزنید!

استفاده از تحلیل تکنیکال نیازمند مطالعه و بررسی رفتار بازار سرمایه در بازه‌های زمانی مختلف است و برای نخستین بار در قرن هفدهم توسط سرمایه‌گذاری به نام جوزف دلاوگاس پایه‌ریزی شد و در نهایت چارلز داو با ارائه تئوری مختص به خودش به نام Dow theory (نظریه داو) توانست اساس و قوانین تحلیل تکنیکال مدرن و امروزی را معرفی و گردآوری کند. این تحلیل به‌طور ویژه روی نمودار قیمت سهم مورد نظر توجه خواهد کرد و می‌توان از آن در هردو نوع سرمایه‌گذاری کوتاه یا بلندمدت در بازارهای مختلف سرمایه استفاده نمود.

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه در آن حرفه‌ای شویم؟ - آی‌تی‌رسان

باید افزود که تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک روش قانونمند برای آنالیز نحوه تغییرات ارزش بازار مورد نظر در گذشته و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری روی آن در آینده است. باید در نظر داشته باشید که ممکن است نتیجه بررسی‌های شما در این متد با روش محبوب دیگری به نام تحلیل بنیادین متفاوت باشد. البته این موضوع به‌خاطر آن است که برخلاف تحلیل تکنیکال، تمرکز تحلیل بنیادین روی عوامل اثرگذار بر قیمت سهام بوده و شما با استراتژی کاملا متفاوتی در مورد خرید و فروش یک سهم تصمیم‌گیری خواهید کرد.

از مزایای این روش می‌توان به تشخیص سریع روند تغییر قیمت سهام تحت نظر در بازار سرمایه اشاره نمود، که تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش آن را برای سرمایه‌گذار آسان‌تر می‌سازد. البته از آن‌جایی که این بازار به‌طور کامل و 100 درصد قابل پیش‌بینی نیست نمی‌توان با قطعیت تمام در مورد سود یا زیان تصمیم اتخاذ شده، آگاه گشت و این تحلیل اطمینانی نسبی را برای فرد سرمایه‌گذار فراهم کرده و ریسک ناشی از رفتارهای هیجانی یا احساسی را کاهش می‌هد.

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه در آن حرفه‌ای شویم؟ - آی‌تی‌رسان

چطور در تحلیل تکنیکال حرفه‌ای شویم؟

1. از نرم‌افزارهایی که ادعا می‌کنند با یک کلیک تمام وظایف را برای شما انجام می‌دهند، پرهیز کرده و خودتان همه‌چیز را در دست بگیرد. جمله معروف “تجربه پدر علم است” را فراموش نکنید زیرا فقط با چندین و چند بار تکرار این روش می‌توانید به یک تحلیل‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید.

2. اصول پایه و اساسی در بازار سرمایه را فرا بگیرید و با اصطلاحات تخصصی آشنا شوید تا سریع‌تر بتوانید به یک نتیجه منطقی و به‌دور از هیجان دست پیدا کنید.

3. در ابتدای کار به فکر نوسان‌گیری تحلیل تکنیکال چیست؟ در بازار سرمایه نباشید و تلاش کنید با انتخاب ابزار مناسب و یک سرمایه‌گذاری بلند مدت، متوجه نحوه تغییر قیمت سهم مورد نظرتان شوید و بازه‌های زمانی مختلف این رفتار با نتیجه تحلیل‌های‌ خودتان مقایسه نمایید.

4. رواشناسی تجارت را یاد گرفته یا حداقل با آن آشنا شوید تا از تصمیمات شتاب‌زده و احساسی دور شده و بتوانید ریسک‌های موجود و تغییرات ناگهانی را مدیریت کنید.

5. تحلیل نمودارها را به‌صورت حرفه‌ای آموزش ببینید و از کتاب‌های معتبر (تاکید می‌کنم معتبر. اخیرا کتاب‌ها در مورد بورس مانند قارچ‌ها در جنگل شده‌اند) در این زمینه استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر اساس شرایط نموداری تلاش می‌کند روند بازار را پیش بینی‌ کند . فعالین بازار های مالی از این روش برای پیش بینی آینده تحلیل تکنیکال چیست؟ بازار و همچنین شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

برای تحلیل دقیق در بازار های مالی از ۲ روش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌شود .

تحلیل تکنیکال از تحلیل و بررسی قیمت ها و الگو های تکنیکالی استفاده می‌کند و توجهی به مسائل فاندامنتال ندارد .

تحلیل فاندامنتال از تحقیق روی اخبار ، اعلامیه ها و اطلاعیه ها برای بررسی روند بازار استفاده می‌کند.

میتوانید از هر دو روش به صورت مجزا هم استفاده کنید . بسیاری از معامله گران بر اساس فاندامنتال روند بازار را شناسایی کرده و بر اساس تکنیکال نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی می‌کنند. در مقابل هستند کسانی که فقط یا از تکنیکال استفاده می‌کنند یا فاندامنتال .

در کنار این ۲ روش ، در سال های اخیر روش های تحلیلی جدیدتری مانند تحلیل احساسات و آماری در بازار های مالی نیز ایجاد شده است . اما باهمه این مسائل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال محبوب ترین نوع تحلیل ها هستند .

اساس و اصول تحلیل تکنیکال

هیچ کسی توانایی پیشگویی و جادوگری در بازار های مالی را ندارد . بلکه همه باید بر اساس اطلاعات موجود سعی کنند بازار را بر اساس قوی ترین احتمالات پیش بینی کنند . همچنین باید میزان احتمال ریسک به موفقیت را در یک معامله محاسبه کنند .

معامله گران تکنیکالیست اعتقاد دارند بازار کلا بر اساس شرایط و اصول تکنیکالی عمل می‌کند و حتی در بدترین شرایط نیز الگو ها درست عمل می‌کنند . از این رو آنها می‌توانند تصمیم گیری کنند که این شرایط معاملاتی مناسب است یا خیر .

مزایای تحلیل تکنیکال

امکان استفاده از تحلیل تکنیکال در تمامی نمودار ها در هر زمان و تایم فریم از اصلی ترین مزایای این روش تحلیلی است . مناسب برای معامله گران کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است. همچنین می‌تواند نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص کند .

بازار به ندرت در یک مسیر مستقیم حرکت می‌کند و معمولا در روند های زیگزاگ نوسان دارد . روند حرکت یا صعودی است یا نزولی و در گاهی از مواقع روند خنثی است .

معایب تحلیل تکنیکال

چون اساس تحلیل تکنیکال از اتفاقات گذشته بازار است ، پیش بینی بازار بر اساس اتفاقات گذشته در همه موارد پاسخگو نیست و خیلی از مواقع خطاهای تحلیلی اتفاق می‌افتند . این که اگر قیمت رفتاری در گذشته انجام داده است پس حتما دوباره اتفاق خواهد افتاد در اصل یک نظریه رد شده است و بازاری به این بزرگی این احتمالات را نمی‌پذیرد .

همچنین در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم و نوسان ساز ، معامله گر بنیادی بهتر از معامله گر تکنیکالی می‌تواند روی روند قیمتی حرکت کند . هیچ جادوگر یا پیشگویی در این بازار نیس که شما را موفق کند .‌بلکه مدیریت ریسک خوب در کنار نظم معاملاتی می‌تواند شما را موفق کند .

حالت های ۳ گانه در بازار :

۱ – روند صعودی در زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در حال افزایش باشد .

۲ – روند نزولی ، در زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در حال کاهش باشد .

۳ – روند خنثی ، در زمانی که شکل می‌گیرد که قیمت بین محدوده حمایت و مقاومت در نوسان باشد .

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

به گزارش سرویس اقتصادی جام جم آنلاین ، در مطالب گذشته با اهمیت مسئله تحلیل کردن در بازار سرمایه آشنا شدیم و دانستیم معامله گران از سه طریق بنیادی ، تکنیکال و روانشناسی به تجزیه و تحلیل سهام موردنظرشان می پردازند و در ادامه به معرفی تحلیل بنیادی و روش های مختلف آن پرداختیم. حال امروز قصد داریم با تحلیل تکنیکال که رایج ترین روش تحلیلی در دنیای معامله گری است بیشتر آشنا شویم

تحلیل تکنیکال چیست ؟

علم تکنیکال معروفترین روش تحلیل بازارهای مالی در دنیاست که تاریخچه آن به قرن هفدهم میلادی بر می گردد و از آن روز تا به حال همواره درحال به روزرسانی بوده است. تحلیل تکنیکال بسیار گسترده و وسیع بوده و کسی نمی تواند ادعا کند به طور کامل تمام جزئیات تحلیل تکنیکال را فراگرفته اما با مطالعه مفید و شرکت در کلاس های آموزشی و تمرین زیاد می توان در حد نیاز و کسب سود فراوان در بازار سرمایه از این علم بهره مند شد

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

تحلیل تکنیکال در واقع مطالعه گذشته سهم و استفاده از رفتارهای آن سهم در برهه های زمانی مختلف برای پیش بینی آینده سهم می باشد. تکنیکالیست ها با بررسی نوسانات قیمتی دوره های زمانی مختلف می توانند شباهت هایی را پیدا کنند که بر اساس آن قیمت روزهای آتی سهم را حدس بزنند

چه عناصری در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد

  1. قیمت : اینکه نوسانات موجود در سهم مورد نظر در بین چه قیمت هایی و طبق چند درصد پیش رفته اولین چیزی است که برای تحلیلگر اهمیت دارد
  2. زمان : تاریخ نوسانات و این نکته که سهم در طی چه زمانی از قیمت X به قیمت Y رسیده و همچنین در کدام ماه های سال رشد چشمگیری داشته و یا واکنش سهم به خبرهای مختلف چگونه بوده است همگی برای تحلیلگر حائز اهمیت است : بررسی روزانه حجم های معاملات سهم مورد نظر و مقایسه آن با حجم هایی که در گذشته هنگام رشد و یا افت سهم با آن مواجه شده بود

مهمترین ابزار یک تکنیکالیست

مهمترین ابزاری که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود نمودار سهم است. همه معامله گران حداقل یکبار به نمودار سهام نگاهی انداخته اند و در ذهن خود نظریاتی راجب آن داشته اند اما تحلیلگران با استفاده از نمودار اطلاعات بسیار زیادی را بدست می آورند و از ریزترین جزئیات آن هم استفاده های بزرگی می برند.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

برخی از نمودارها و شاخص های بازار سرمایه به اندازه چندین ماه کلاس درس در آن نهفته به طوری که توجه به تمام نکات آن می تواند زندگی شم ر به کلی دچار تغییر کند

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا