معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

معرفی الگوهای قیمتی

الگوی قیمت عبارتست از شکل هایی که به دلیل تکرر شکل گیری آن ها روی نمودار قیمت ها و به دنبال آن حرکت قیمت در جهتی خاص (در بیش از 50درصد موارد) به عنوان یک الگو شناخته شده و می تواند قابلیت پیش بینی جهت قیمت را در آینده داشته باشد.
نظریه الگوی قیمت ها بر این فرض استوار است که گذشته تکرار می شود. این نظریه می گوید اشکال و الگوهایی وجود دارد که پس از مشاهده حرکت قیمت در جهتی خاص خواهد بود، چرا که در گذشته اکثرا چنین بوده است.
الگوها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: الگوهای بازگشتی و الگوهای تمدیدی یا ادامه دهنده. الگوهای بازگشتی شکل ها یا الگوهایی هستند که انتظار می رود پس از پایان شکل گیری آن ها جهت حرکت قیمت عوض شود، و الگوهای تمدیدی عبارتند از شکل هایی که پس از کامل شدن آنها روی چارت انتظار ادامه روند را بیشتر می توان داشت.
الگوهای برگشتی از تنوع زیادی برخوردارند اما رایج ترین آن ها عبارتند از:

1. آرایش سر و شانه
2. آرایش سر و شانه کف
3. آرایش دو قله (سقف دوقلو)
4. آرایش دو دره ( کف دوقلو)
5. جزیره یک روزه ( فوقانی و تحتانی)
6. جزیره چند روزه (فوقانی و تحتانی)
7. شاخ فوقانی
8. شاخ تحتانی
9. سقف سه قلو
10. کف سه قلو
11. آرایش وی ( V )
12. الماس
13. لوله فوقانی
14. لوله تحتانی
15. جهش ناگهانی ( دست انداز) و چرخش فوقانی
16. دست انداز و چرخش تحتانی
17. تخته شیرجه
18. میخ تحتانی و میخ فوقانی

1. لازمه شروع هر الگوی برگشتی وجود یک روند اولیه می باشد
2. اولین اخطار برگشت روند معمولا زمانی داده می شود که یکی از خطوط روند شکسته شود.
3. بزرگ بودن الگو نشان دهنده بزرگ تر بودن تحرکات بعد از آن می باشد.
4. الگوهای سقف معمولا دوره زمانی کوتاه تر و نوسان بلندتری نسبت به الگوهای کف دارند.
5. کف ها معمولا تغییرات قیمت کمتری دارند و زمان بیشتری برای تشکیل شدن صرف می کنند.
6. حجم معمولا در نقاط سقف اهمیت فوق العاده ای دارد.
7. برای تایید الگوها اندیکاتورها از معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال اهمیت بسزایی برخوردارند.

اولین علامت مهم و جدی برای ایجاد الگوی برگشتی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است و بعد از آن شکسته شدن یکی از خطوط روند مهم این اخطار را صادر می کند.
هر چقدر الگو بزرگتر باشد و در مدت زمان طولانی تری ساخته شود اعتبار آن بیشتر است.

1. پرچم
2. مثلث
3. مستطیل
4. کنج
5. انبساط فوقانی
6. انبساط تحتانی
7. فنجان و دسته
8. نیم دایره
9. سه قله در حال سقوط
10. سه دره افزایشی

الگوهای قیمت (Price Patterns)

الگوهای قیمت (به انگلیسی Price Patterns) در بازارهای معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال مالی اشکال متمایزی هستند که به دلیل تغییرات قیمت اوراق بهادار، روی نمودار قیمت شکل می‌گیرند.

یک الگو توسط خط یا خطوطی که در یک دوره زمانی خاص بین نقاط معمول کشیده می‌شود – مثلا بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت – شناسایی می‌شود.

چارتیست‌ها یا تحلیلگران تکنیکال به دنبال شناسایی این الگوها هستند تا بتوانید به روند آتی قیمت اوراق بهادار دست یابند.

سپس براساس نوع الگو، تصمیمات مناسب برای خرید و فروش را بگیرند.

جزییات بیشتر از الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

الگوهایی که در نمودار قیمت اوراق بهادار شکل می‌گیرد با نام الگوهای تحلیل تکنیکال نیز شناخته می‌شوند و می‌توانند در هر نقطه و هر زمان ایجاد شوند.

با وجودیکه شناسایی الگوهای قیمت پس از رخ‌دادن آنها ساده است، اما شناسایی‌ این الگوها در زمانی که هنوز شکل‌گیری آنها کامل نشده یک چالش واقعی محسوب می‌شود.

الگوهای قیمت مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند، مانند الگوی فنجان، الگوهای مثلث نزولی و صعودی و الگوی سر و شانه.

همانطور که اشاره شده، الگوهای قیمت جزئی از مباحث تحلیل تکنیکال هستند.

بطور کلی شناخته‌شده‌ترین تحلیل‌ها در بازارهای مالی این دو مورد است: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

در تحلیل بنیادی به ویژگی‌ها و عملکرد کسب و کار و بررسی و تحقیق در مورد میزان سودآوری، صورت‌های مالی، نسبت‌ها و… پرداخته می‌شود.

از طرف دیگر، در تحلیل تکنیکال با نمودارها و حجم معاملات و قیمت سروکار داریم. در تحلیل تکنیکال بیشتر به شناسایی الگوهای قیمت، بررسی و تحلیل نمودار قیمت پرداخت می‌شود و عملکرد بنیادی شرکت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. زیرا در تحلیل تکنیکال این اعتقاد وجود دارد که همه‌چیز در قیمت منعکس شده است.

الگوهای قیمت بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند ولی شناسایی آنها نیاز به تمرین و تجربه دارد.

انواع الگوهای قیمت

بطور کلی دو نوع الگوی قیمت وجود دارد: الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای بازگشتی.

الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده وقفه موقت در یک روند است در حالیکه الگوهای بازگشتی حاکی از این دارد که روند به زودی تغییر خواهد کرد.

متداول‌ترین الگوهای ادامه دهنده:

الگوی مثلث صعودی
الگوی مثلث نزولی
الگوی مثلث متقارن
الگوی پرچم سه گوش
الگوی پرچم

متداول‌ترین الگوهای بازگشتی:

الگوی کف و سقف دوقلو
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوی سر و شانه

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال و آن ها را یاد بگیرید به نحوی که بتوانید، در نمودارهای مختلف آن را تشخیص دهید و روند را پیش بینی کنید. چرا که در تعیین و تشخیص سیگنال ها و نقاط مناسب خرید و فروش بسیار کارآمد می باشند.

فراگیری این الگوها راحت است و درصورت یادگیری به راحتی در نمودار سهام قابل تشخیص است، از این رو یکی از مباحث جذاب در تحلیل تکنیکال به شمار می رود.

ویژگی مهم الگوهای قیمتی آن است که اولا از حرکات نامنظم قیمت روی نمودار به دست می آیند و ثانیا تکرار شونده هستند.

در کتاب ها و منابع مختلف، الگوهای متفاوتی معرفی شده است. اما معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال به مرور زمان بعضی از این الگو ها کاربرد بیشتری داشتند و از اعتبار بیشتری برخوردارند.

از الگوهای نموداری شامل الگو های بازگشتی و ادامه دهنده می توان به الگوهای زیر اشاره کرد.

الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و پرچم سه گوش یا آویز، الگوی کف دوگانه و قله دو گانه یا پولبک ها، الگوی مثلث، الگوی کنج یا گوه و الگوی مستطیل

به طورکلی این هفت الگو کاربرد بیشتری برای معامله گران و تحلیل گران سایر بازارهای سرمایه دارند.

نکته مهم آن است که وجود این الگوها پیش بینی قطعی را به دست نمی دهد. بلکه این ها صرفا ابزاری هستند که در تحلیل روند به ما کمک می کنند.

در تصاویر زیر به طور خلاصه شمای کلی هر الگو را مشاهده خواهید کرد.

الگوی سر و شانه

الگوی فنجان و دسته

الگوی پرچم

الگوی کنج یا گوه

الگوی مستطیل

الگوی مثلث

پولبک ها

این تصاویر صرفا جهت آشنایی شما عزیزان با شکل کلی این الگوهاست و قطعا در مرحله آموزش نکات زیادی در باره ی این الگوهای هفت گانه وجود دارد که می بایست بررسی شوند.