اندیکاتور شتاب حرکت

سوالات بورس و پاسخ ها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، از جمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌ کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.

اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌ طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتور های دنباله‌ رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

در این وبسایت نمونه سوالات مربوط به آزمون های افتتاح حساب در کارگزاری های بورس و سوالات مربوط به معاملات آنلاین بورس و سایر سوالات متداول در زمینه سرمایه گذاری در بورس پاسخ داده میشود.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

به منظور تحلیل بازار بورس و نیز تحلیل قیمت سهام، تحلیل تکنیکال یک روش نموداری بسیار کارآمد به شمار می آید. در تحلیل تکنیکال اصلی ترین وظایف توسط اندیکاتورها انجام می گردد. با نگاهی بر نمودار قیمت سهام در بازار می توان به خوبی دریافت که این نمودار متشکل از دو مولفه قیمت و زمان می باشد؛ از این رو نمودار قیمت سهم، ابزاری برای اندیکاتور شتاب حرکت نمایش مکان هندسی نقاطی می باشد که شامل دو عامل زمان و قیمت می باشند و با استفاده از داده های نمودار و نیز فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری این امکان را به معامله گران خواهد داد که بتوانند به نماگرهای جدیدی دست پیدا کنند.

اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، در رابطه با شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای مهم سهم اطلاعات جامعی را در اختیار افراد قرار خواهند داد. به اندیکاتور شتاب حرکت طور معمول اندیکاتورها به منظور تائید و اعتبارسنجی روند سهم به کار برده می شوند و در انتها باز هم استفاده از اندیکاتورهایی دیگر باعث می شود که افراد به سیگنال خرید و فروش برسند.

به طور کلی می توان اندیکاتورها را به در دو گروه پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) دسته بندی نمود. اغلب اندیکاتورهای پیشرو با نوسانات قیمت همراه می باشند و اندیکاتورهای دنباله رو با تاخیر و بعد از حرکت قیمت و جابجایی بازار، ارائه دهنده هشدار و پیش بینی لازم هستند.

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چه مزایایی به همراه خواهد داشت؟

• در تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور می توان معاملات را ربات وار پیش برد.
• اندیکاتورها این امکان را به افراد خواهد داد که قادر به روند تشخیص بازار باشند.
• با استفاده از اندیکاتورها می توان حدالمقدور تعداد اشتباهات خود را به حداقل رساند.

از اندیکاتورها در چه مواردی استفاده می شود؟

در بازارهای مالی با توجه به تغییرات گذشته قیمت، اندیکاتورها در سه نوع زیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت:

گاهی اوقات و با توجه به شرایط، اندیکاتورها پیش از تغییر روند و یا همزمان با آن، نشان دهنده علائم بازگشت روند می باشند. لذا می توان به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورها می توان به هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت اشاره نمود.

پیش بینی قیمت مناسب به منظور ورود به سهم را نیز می توان از دیگر موارد استفاده از اندیکاتورها به شمار آورد.

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که بسیار مهم می باشد به کارگیری آن ها جهت اخذ تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش اغلب در مواردی استفاده خواهد شد که فرد تحلیلگر برمبنای داده های تکنیکالی یا بنیادی ، خود پیش بینی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را انجام داده است و تنها قصد گرفتن تایید داشته باشد.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در ادامه فیلم آموزشی درباره اندیکاتور ADX (مخفف average directional index ) قرار داده شده . توصیه می شود برای آشنایی با این اندیکاتور حتما این ویدئو را با دقت تماشا نمایید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و کارایی‌های آن

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندریکاتورها هستند. این ابزار می‌توانند با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آن‌ و هم‌چنین قرار دادن این اطلاعات، در توابع ریاضی مشخص، به تصمیم گیری معامله گران کمک کنند. اندیکاتور استوکاستیک Stochastic، عنوان نوعی نوسانگر تصادفی است که در علم تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوسانگر، اندیکاتوری است که می‌تواند اطلاعاتی را در زمینه قدرت روند حرکات قیمتی و یا شتاب آن‌ها و هم‌چنین سرعت آن‌ها در اختیار معامله گران قرار دهد و یا به عبارت دقیق‌تر و تخصصی‌تر، قادر است مونتوم حرکت قیمت را اندازه گیری کند. لازم به ذکر است که این نوسانگر، یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

لازم است به این نکته توجه داشته باشید که جهت حرکات قیمتی، به طور ناگهانی تغییر نمی‌کند بلکه در چنین شرایطی و به طور معمول، در ابتدا روند حرکت غالب، کند می‌شود و سپس جهت حرکت آن، در طی چندین مرحله، با تغییر و تحولاتی، مواجه می‌شود. لازم است بدانید که این رفتار بازار را در در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار، می‌توان مشاهده کرد.

اندیکاتور استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟

تحلیلگران تکنیکال، این اندیکاتور را در دسته اندیکاتورهای پیشرو دسته بندی می‌کنند. در حقیقت، اندیکاتور استوکاستیک، از قیمت سهم و هم‌چنین حجم معاملات آن، تاثیر نمی‌پذیرد و از آن تبعیت نمی‌کند. بلکه نوسانات این اندیکاتور، تماما بر اساس سرعت حرکت قیمت و جهت آن است. اندیکاتور استوکاستیک به طور پیش فرض بر اساس تنظیمات 4 یا 15 تعیین و تدوین شده است. این نوسانگر می‌تواند کف نقاط نمودار و هم‌چنین سقف‌های مطلق آن یعنی بالاترین نقاط نمودار و پایین‌ترین نقاط آن را بررسی کند و سپس این نقاط را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی، مورد مقایسه دقیق قرار دهد. در چنین مواقعی، رسیدن این اندیکاتور به ناحیه بالای نمودار، یعنی قیمت، در نزدیکی سقف 5 یا 14 کندل اخیر، یعنی در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی، بسته شده است. این نشان می‌دهد که در موقعیت کنونی، خریداران، کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

اما در شرایطی که عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری و یا آخرین کف قیمتی نمودار، بسته شده است.

بنابراین این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص انتهای روند به معامله گران کمک کند و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را اندیکاتور شتاب حرکت صادر نماید. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان میزان خرید و فروش را بررسی کرد و نقاط برگشتی ریز موج‌های درون یک موج بزرگ را مورد شناسایی قرار داد.

در چه شرایطی می‌توانیم از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی

به طور معمول، از این نوسانگر در مواقعی استفاده می‌کنیم که بخواهیم، نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را مورد شناسایی قرار دهیم. در چنین شرایطی می‌توان نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را نیز تعیین نمود. تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک به طور معمول، به دیدگاه معاملاتی معامله گران، وابسته است. بنابراین عامل و در شرایطی که معامله گران، اندیکاتور شتاب حرکت تایم فریم کوتاه مدت را در این تنظیمات انتخاب کنند، نوسانات قیمتی زیادی را در نقاط اشباع خرید و هم‌چنین نقاط اشباع فروش مشاهده خواهند نمود. این در حالی است که با انتخاب تایم فریم‌های بلند مدت‌تر، این میزان از نوسانات، کم‌تر قابل مشاهده و لمس، خواهند بود. چراکه بازه زمانی انتخاب شده معاملاتی، بیشتر در نظر گرفته شده است.

بررسی ضعف در روند قیمت

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک این است که از طریق آن معامله گران می‌توانند به بررسی ضعف در روند قیمت، اقدام کنند. به این عامل در اصطلاح، واگرایی گفته می‌شود. هر چند در این نوسانگر، واگرایی کم‌تری اتفاق می‌افتد اما در عین حال، این واگرایی‌ها از قدرت بالایی برخوردارند. در صورتی که واگرایی در این اندیکاتور مشاهده شود نشان می‌دهد که احتمال تغییر روند قیمت‌ها بسیار بالا است. این عامل تصمیم گیری معامله گران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

خطوط K و D در اندیکاتور استوکاستیک

در این نوسانگر از دو خط به نام‌های %K که خط آبی رنگ است و هم‌چنین خط %D که به رنگ قرمز نشان داده می‌شود، استفاده شده است. در این میان، خط %D اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند سیگنال خرید و یا فروش را صادر کند.

این خط، درصدی از تغییرات را نشان می‌دهد که در میان سطوح 0 تا 100 نوسان دارد و از طرف دیگر، مقیاسی برای اندازه نیروی حرکتی در اندیکاتور استوکاستیک است.

خط %D خطی در اندیکاتور استوکاستیک است که نسبت به خط %K حرکتی کندتر دارد و با استفاده از میانگین متحرک خط سه دوره‌ای خط %K می‌توان آن را محاسبه نمود.

زمانی که هر دو خط، در زیر سطح 20 واقع می‌شوند و در شرایطی که %K آبی رنگ، بتواند از پایین به بالا، خط %D قرمز رنگ را قطع کند، سیگنال خرید را صادر خواهد کرد. این عامل نشان می‌دهد که شتاب خرید در میان فعالان بازار شکل گرفته و افزایش یافته است. اما در شرایطی که هر دو خط، در بالای 80 درصد قرار بگیرند و در این شرایط خط %K آبی رنگ، از بالا به پایین، خط %D قرمز رنگ را قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک را می‌توان به سه نوع دسته بندی کرد. معامله گران مختلف می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود گزینه مناسب را انتخاب نمایند و در تحلیل‌های تکنیکال خود از آن‌ها استفاده کنند. از جمله انواع این نوسانگر می‌توان به استوکاستیک نوع سریع، کند و کامل اشاره کرد.

استوکاستیک سریع

این نوع از نوسانگر از جمله رایج‌ترین انواع استوکاتیک به شمار می‌رود. اما نوسانات زیادی دارد. همین عامل نیز سبب شده تا تنها عده‌ای از تحلیلگران از این اندیکاتور استفاده کنند.

استوکاستیک کند

این دسته از نوسانگرها طرفداران بسیار زیادی نسبت به نوع استوکاستیک سریع دارند. استوکاستیک کند از %K سریع با میانگین متحرک ساده و سه دوره‌ای ایجاد می‌شود. از طرف دیگر %D این استوکاستیک از میانگین متحرک ساده %K کند سه دوره‌ای به دست می‌آید.

استوکاستیک کامل

این نوع از استوکاستیک، نوسانگری است که می‌توان آن را تکمیل شده استوکاستیک کند به شمار آورد. در استوکاستیک نوع کامل، استوکاستیک %K سریع به همراه میانگین متحرک ساده دوره‌ای محاسبه شده است.