سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟

نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال

آشنایی با سبک Swing Trading

سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه تا میان‌مدت بازارهای مالی سود ببرید. در این روش عمر معاملات معمولاً بین چند روز تا چند هفته است. در این روش بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال برای پیدا کردن و شکار فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. با این حال برخی از نوسان گیران بازار به دلیل عمر نسبتاً بالای معاملات سعی می‌کنند از تحلیل‌های فاندامنتال هم برای ارزیابی بازار و مدیریت معامله استفاده کنند.

معرفی سبک معاملاتی Swing Trading

تمامی معاملات انجام شده در بازارهای مالی را می‌توان نوعی از نوسان گیری تعریف کرد. با این حال عُمر هر معامله نشان می‌دهد که معامله‌گر با چه سبکی کار می‌کند. اگر معاملات شما در بازار فارکس یا بازار سهام بیشتر از یک روز باز بمانند به احتمال زیاد شما هم از سبک Swing Trading پیروی می‌کنید. با این حال معاملات شما نباید بیشتر از چند هفته یا چند ماه (یک یا دو ماه) باز بمانند.
در سبک معاملاتی Swing Trading هدف معامله‌گر شکار حرکات قیمتی نزولی یا صعودی یک سویه در یک بازه زمانی خاص است. شاید برخی از معامله گران از بازارهای شدیداً نوسانی استفاده کنند و اقدام به نوسان گیری کنند. اما معمولاً حرفه‌ای‌های این سبک سعی می‌کنند تا ابتدای یک حرکت نزولی یا یک حرکت صعودی را پیدا کنند و سپس وارد بازار شوند و در نهایت با رسیدن بازار به هدف مشخص شده از معامله خارج شوند. در این سبک معاملاتی، برای معامله‌گر اهمیتی ندارد که سهام، ارز، کالا یا ارز دیجیتال (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ Cryptocurrency) که خریداری کرده یک سال یا شش ماه بعد چقدر ارزش خواهد داشت! در این روش تنها یک فرصت معاملاتی شکار می‌شود. بعد از کسب سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ سود یا فعال شدن حد ضرر، معامله‌گر به دنبال فرصت دیگر می‌رود.
معمولاً اکثر افراد تازه وارد، به طور نا خودآگاه با سبک Swing Trading کار می‌کنند. این سبک معاملاتی مبتنی بر تحلیل‌های تکنیکال است. بعد از این‌که تحلیل‌های تکنیکال فرصت معاملاتی را شکار کردند، معامله‌گر از نسبت‌های ریسک به ریوارد و مدیریت ریسک استفاده می‌کند تا با حجم مناسبی وارد بازار شود. ترکیب تحلیل تکنیکال و تئوری‌های مدیریت ریسک باعث می‌شوند تا حد ضرر و حجم مناسب و منطقی برای معامله کشف شوند. این یعنی برای حرفه‌ای شدن در این سبک معاملاتی تنها کافی است که تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مدیریت ریسک را بلد باشید. اگر در بازار سهام فعال هستید، بهتر است که حتماً نیم نگاهی هم به گزارش‌های مالی شرکت‌های سهامی و وضعیت اقتصاد کلان کشور مورد نظر داشته باشید.

بهترین تایم فریم برای سبک Swing Trading

معمولاً تایم فریم (Timeframe) را سبک معامله‌گر مشخص می‌کند. این‌که از کدام تایم فریم باید استفاده کنید، بستگی به عمر معاملات شما دارد. اما به طور کلی در سبک معاملاتی Swing Trading از نمودارهای کوتاه‌مدت زیر چهارساعته (۴H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می‌شود. اما در تحلیل معمولاً از تایم فریم‌های روزانه و چهارساعته استفاده می‌شود.

مزایای سبک Swing Trading

هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد و بهتر است که معامله‌گر بر اساس روحیات و توانایی‌های خود سبک خاصی را برای معامله‌گری انتخاب کند. اگر سبک Swing Trading را انتخاب کنید، کمتر از اسکالپر ها به بررسی بازار نیاز خواهید داشت. نوسانات روزانه بازار برای شما جالب و جذاب خواهد بود، اما در کل تأثیری بر عملکرد کاری شما نخواهد داشت! عمر معاملات شما بیشتر از یک روز خواهد بود و شاید تا چند هفته هم باز بمانند. به همین دلیل معاملات شما تحمل نوسانات روزانه را خواهند داشت.
از آنجایی که در این سبک شما یک رالی و موج یک سویه بازار را شکار می‌کنید، سود شما همیشه چندین برابر ریسک معامله است! در این سبک معاملاتی حد سود حداقل سه برابر حد ضرر است. یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.
با این همه بایستی به معایب این سبک هم توجه داشته باشید. عمر معاملات بیش از یک روز است و شاید در زمان بسته بودن بازار اتفاقاتی بیفتند که بر نوسانات بازار در روز بعد تأثیر جدی بگذارند. این یعنی حتی وقتی بازار بسته است، معامله شما با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. اما ریسک اصلی که نوسان گیران را تهدید می‌کند، از دست دادن روندهای بلندمدت بازار است! یعنی شما شاید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به این نتیجه برسید که رالی صعودی تمام شده و بازار در حال ورود به اصلاح نزولی است. در این صورت شما به بستن معاملات خرید اقدام خواهید کرد و در ادامه وارد معاملات فروش خواهید شد. اگر اصلاحی در کار نباشد شما دو بار ضرر خواهید کرد! به همین دلیل در سبک معاملاتی Swing Trading قدرت تشخیص اصلاح و پایان اصلاح مهم‌ترین مهارتی است که باید روی آن تمرکز کنید!

آموزش سبک سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading: هر مستطیل سبز رنگ نشانگر یک معامله خرید و هر مستطیل قرمز رنگ نشانگر یک معامله فروش به سبک سوئینگ تریدینگ است.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست + معرفی کلی چند استراتژی!

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

درک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ با نگه داشتن یک پوزیشن (خرید یا فروش) برای مدت زمان بیش از یک دوره ترید سر سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ و کار دارد؛ اما معمولا بیشتر از چند هفته یا چند ماه طول نمی‌کشد. البته با این که برخی از تریدرها ممکن است پوزیش‌هایشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

تریدهای سوئینگ یا نوسانی، همچنین می‌توانند در یک دوره ترید یا کوتاه‌تر انجام شوند؛ البته این رویداد برای سوئینگ تریدینگ بسیار کم اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی پیش می‌آید که نوسانات بسیار شدیدی بر بازار حاکم باشند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت است؛ برخی از تریدرها به دنبال ارزهای دیجیتال پرنوسان هستند و برخی دیگر، ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند. اما در کل، هدف هر دو تریدر این است که در یک ارز دیجیتال، قیمت را در جایی پیدا کنند که فکر می‌کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ سپس وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، مقدار قابل توجهی سود به دست می‌آورند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، به دنبال موقعیت دیگری می‌گردند.

مختصری از سوئینگ تریدینگ

• سودگیری از حرکت قیمت مورد انتظار در پوزیشن‌هایی که با روش سوئینگ تریدینگ باز می‌شوند، معمولا از چند روز تا چند ماه طول می‌کشند.
• سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.
• تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.
• سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های ترید است که در آن، تریدرها می‌توانند فرصت‌های معامله میان مدت تا بلندمدت را با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال پیدا کنند؛ اگر شما به سوئینگ تریدینگ علاقه‌مند هستید، باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشید.
• بسیاری از تریدرهای سوئینگ، معاملات را بر اساس میزان ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. تحلیل نمودار آنها بر مبنای تشخیص نقطه ورود، نقطه خروج و قرار دادن حد ضرر ساخته شده است. اگر آنها در یک دارایی با ۱ دلار معامله می‌کنند که ممکن است ۳ دلار سود داشته باشد، این برای آنها یک ترید معقول است؛ اما از طرف دیگر، اگر آنها ۱ دلار را به خطر بیاندازند تا ۰.۷۵ دلار به دست بیاورند، برای آنها عاقلانه نیست.
• تریدرهای سوئینگ به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ترید، اساسا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند (منظور از کوتاه مدت در اینجا، کمتر از یک سال است؛ چرا که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها چندین سال به طول می‌انجامند؛ پس می‌توان گفت که “ترید” هر چقدر هم که بلندمدت باشد، در اشل بزرگ‌تر یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت محسوب می‌شود).
  تحلیل فاندامنتال می‌تواند میزان دقت معاملات را بیشتر کند. برای مثال، اگر یک تریدر سوئینگ در نمودار یک دارایی روند صعودی (گاوی) مشاهده کند، می‌تواند از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید این روند استفاده کند.
• تریدرهای سوئینگ برای یافتن فرصت‌های معاملاتی، به چارت‌های روزانه نگاه می‌کنند. آنها ممکن است ۱۵ دقیقه یا حتی ۱ ساعت و بیشتر، برای یافتن نقطه ورود، نقطه خروج، حد سود و حد ضرر مناسب انتظار بکشند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

تفاوت اصلی بین ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ، زمان باز بودن پوزیشن‌هاست؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز طول می‌کشند، اما تریدرهای روزانه، پوزیشن‌هایشان را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند؛ حجمی که ممکن است با لوریج ۲۵ یا بیشتر نیز انجام شود.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

هر آنچه در مورد نوسان‌ گیری در بازار ارز دیجیتال باید بدانید!

نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال

در بازار ارز‌های دیجیتال همانند بازار‌های مالی دیگر روش‌های متعددی برای معامله‌گری و کسب سود وجود دارد. معامله‌گران با توجه به سلایق،روحیات،زمان و میزان سرمایه خود یکی از این روش‌ها را بر می‌گزینند. یکی از روش‌های رایج در معامله‌گری نوسان‌ گیری یا سویینگ تریدینگ است. در این مقاله قصد داریم تا شما را با مفهوم نوسان‌ گیری و چگونگی انجام آن در بازار ارز دیجیتال آشنا کنیم. با ما همراه باشید تا با استفاده از این روش بتوانید در بازار ارز دیجیتال سود زیادی کسب کنید.

نوسان‌ گیری چیست؟

اگر مدتی در بازار ارز‌های دیجیتال مشغول به فعالیت باشید حتما متوجه شده‌اید که بازار ارز‌های دیجیتال نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ و قیمت ممکن است در لحظه‌ای دچار تغییرات شدیدی شود. نوسانات را می‌توان با توجه به زمان به بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. برای نوسان‌ گیری با توجه به استراتژی که هر معامله‌گر برای خود دارد در یکی از این چارچوب‌های زمانی به فعالیت می‌پردازد.

هر نوسان بزرگ و بلند مدتی به چند نوسان کوتاه مدت‌تر یا به اصطلاح ریز موج تبدیل می‌شود و معامله‌گران با استفاده از خرید در کف و فروش در سقف قیمتی کسب سود می‌کنند. معامله‌گرانی که نوسان‌ گیری بلند مدت انجام می‌دهند ممکن است یک یا دو روز سودی نکنند و برای انجام کامل یک معامله چند هفته صبر کنند. در ادامه به معرفی ابزار‌ها و ملزومات به‌کارگیری استراتژی نوسان‌ گیری خواهیم پرداخت.

اندیکاتور‌های مناسب برای نوسان‌ گیری

اندیکاتور‌ها یکی از ابزار‌هایی هستند که با استفاده از میانگین‌ها،حجم معاملات و … به یاری معامله‌گران می‌آیند و آن‌ها را در مسیر تحلیل تکنیکال راهنمایی می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه فقط از یک یا دو اندیکاتور استفاده می کنند و عده دیگری تعداد بیشتری اندیکاتور را برای نوسان‌ گیری امتحان می‌کنند. در ادامه با مناسب‌ترین اندیکاتور‌ها برای نوسان‌ گیری آشنا می‌شویم.

باند بولینگر (Bollinger Bands)

یکی از اندیکاتور‌های مشهور که از سالیان بسیار دور برای نوسان‌ گیری مورد استفاده معامله‌گران و فعالان بازار‌های مالی قرار می‌گیرد باند بولینگر است. باند بولینگر یک محدوده حرکتی برای نمودار قیمتی ایجاد می‌کند. به عبارتی بولینگر باند به نوعی دست به پیش‌بینی حداکثر رشد و ریزش برای قیمت در زمانی مشخص می‌زند.

باند بولینگر

باند بولینگر مانند اندیکاتور‌های دیگر همیشه درست کار نمی‌کند و درصدی خطا نیز دارد پس نمی‌توان به بولینگر باند به تنهایی اکتفا کرد. برای نوسان‌ گیری می‌تواند در پایین باند اقدام به خرید و در سقف باند اقدام به فروش کرد.

Relative Strength Index

اندیکاتور RSIنیز یک اندیکاتور پرکاربرد در زمینه نوسان‌ گیری به شمار می‌رود. محاسبه RSI بسیار پیچیده و دشوار است اما به طور خلاصه می‌توان گفت که RSI سعی در تشخیص محدوده فروش و محدود خرید و فشار عرضه و تقاضا دارد. این اندیکاتور در محدود صفر تا صد نوسان پیدا می‌کند. تحلیلگران برای RSI محدوده ایمنی تعریف کرده‌اند که عددی بین ۳۰ تا ۷۰ می‌باشد. هر چه عددی که RSI نشان می‌دهد از ۷۰ بزرگتر باشد این معنا را می‌دهند که بازار دچار اشباع خرید شده است و هر آن امکان ریزش قیمتی و فروش فعالان بازار وجود دارد.

زمانی که RSI به زیر ۳۰ می‌رسد نیز بازار دچار اشباع فروش شده است و دیگر عرضه کاهش می‌یابد و بازگشت قیمت محتمل به نظر می‌رسد. برای نوسان‌ گیری به کمک RSI می‌توان در محدوده اشباع فروش یعنی زیر ۳۰ اقدام به خرید و در محدوده اشباع خرید یعنی بالای ۷۰ اقدام به فروش کرد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال در نوسان‌ گیری

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یک پروژه می‌تواند در نوسان‌ گیری بسیار به کمک شما بیاید. گاهی رویدادی در تاریخ مشخصی می‌تواند قیمت یک پروژه را به شدت افزایش دهد و در طرف مقابل فقط با یک خبر منفی قیمت یک ارز دیجیتال به شدت ریزش پیدا کند.

تحلیل فاندامنتال

شما با آگاهی از اخبار و اتفاقات حول یک ارز دیجیتال می‌توانید دست به پیش‌بینی تاثیر آن اخبار و اتفاقات بر روی قیمت بزنید و اقدام به نوسان‌ گیری کنید. گاهی برای درک تاثیر یک خبر نیاز به دانش اقتصادی یا سیاسی زیادی دارید تا بتوانید پیش‌بینی دقیقی انجام دهید.

بیت‌کوین و تاثیر آن بر قیمت سایر ارز‌های دیجیتال

تاثیر قیمت بیت کوین بر بازار ارز دیجیتال

بیت‌ کوین پادشاه ارز‌های دیجیتال همواره تاثیر زیادی بر کلیت بازار دارد. شما با تحلیل وضعیت بیت‌کوین می‌توانید چشم‌اندازی کلی از وضعیت بازار ارز‌های دیجیتال پیدا کنید. برای درک بهتر این مفهوم نیاز است تا دامیننس و میزان سلطه بیت‌ کوین آشنا شوید. پس از تحلیل روند دامیننس می‌توانید با دید بهتری اقدام به نوسان‌ گیری کنید.

سخن پایانی

در این مقاله شما را با استراتژی پرکاربرد نوسان‌ گیری در بازار ارز‌های دیجیتال آشنا کردیم. ابزار‌ها و راهکار‌های مناسب این استراتژی را معرفی کردیم. نوسان‌ گیری اگر به درستی انجام شود یکی از پرسودترین استراتژی‌های موجود در بازار ارز‌های دیجیتال است. در حین نوسان‌ گیری استفاده اصول مدیریت سرمایه و ریسک همچون به‌کارگیری حد سود و ضرر را فراموش نکنید. به یاد داشته باشید با ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال باین‌ارز به سادگی می‌توانید به انجام معاملات رمزارزی بپردازید. نظرات و تجربیات خود را درباره‌ی نوسان‌ گیری با ما به اشتراک بگذارید.