بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟

به عنوان یک نکته آموزشی، در صورتی که از روش دو زمانی استفاده می کنید سعی کنید از دو تایم تقریبا مرتبط و ترجیحا نزدیک استفاده کنید.به واسطه مطالبی که در ادامه مقاله ذکر خواهیم نمود، احتمالا می توانید طی چند مرحله تایم فریم معاملاتی مناسب خود را تعیین کنید.

بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟

تایم فریم چیست ؟

اکثر معامله گران حتی با وجود داشتن سال ها تجربه در بازار سهام، هنوز تایم فریم معاملاتی ثابتی ندارند و در مواقع گوناگون از نمودارهای مختلف استفاده می کنند که در بیشتر موارد این نشان از سردرگمی آن ها دارد. در این مقاله می خواهیم با ارائه چند راهکار به شما معامله گران عزیز در تعیین تایم فریم مناسب راهنمایی دهیم.

مقایسه تایم فریم ها:

در ابتدا باید به تقسیم بندی حدودی تایم فریم های موجود در نمودار بپردازیم.در نرم افزارهای تحلیل نموداری عموما تایم فریم یک دقیقه ای تا یک ماهه وجود دارد.معمولا معامله گران نمودارهای بالاتر از یکساعت را به عنوان تایم فریم های بالا و کمتر از آن را تایم فریم های کوچک می پندارند.شما هنگام انتخاب تایم فریم باید به ویژگی های شخصیتی خود رجوع کنید.در زیر به برخی معایب و مزایای تایم فریم ها می پردازیم.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور چیست ؟

تایم فریم های بالاتر:

• تعداد معاملات کمتر
• هیجان و استرس کمتر
• دیر تر به نتیجه رسیدن
• قدرت واکنش کمتر
• تصمیمات منطقی تر
• صبر بیشتر

تایم فریم های پایین تر:

• قدرت واکنش بیشتر
• تصمیمات عجولانه تر
• سریع به نتیجه رسیدن
• تعداد معاملات بیشتر
• هیجان و استرس بیشتر

بطور کلی تغییر پیوسته تایم فریم تحلیل یا معاملاتی اشتباه است.

بسیاری از افرادی که مدعی معاملات بلند مدت در تایم فریم های بالا هستند، اکثر اوقات در تایم فریم های دقیقه ای مشغول انجام معاملاتشان هستند.این مسئله می تواند ناشی از دو دلیل باشد:

اول آنکه معامله گر در باطن اعتقادی به خرید و فروش بلند مدت ندارد و عملا بیشتر معاملاتش را بصورت کوتاه مدتی و نوسانگیری انجام می دهد.

دومین دلیل می تواند این باشد که با یک اسکالپر یا معامله گر فوق حرفه ای طرف هستیم و با استفاده از ساختارهای فرکتالی به تایم فریم های پایین مراجعه کرده تا بتواند بهترین نقطه ورود را داشته یا از نوسانات بیشترین بهره را ببرد.

به عنوان یک نکته آموزشی، در صورتی که از روش دو زمانی استفاده می کنید سعی کنید از دو تایم تقریبا مرتبط و ترجیحا نزدیک استفاده کنید.به واسطه مطالبی که در ادامه مقاله ذکر خواهیم نمود، احتمالا می توانید طی چند مرحله تایم فریم معاملاتی مناسب خود را تعیین کنید.

1) شخصیت سرمایه گذاری خود را بشناسید.

آیا توانایی تصمیم گیری های سریع و لحظه ای را دارید؟

آیا علاقه مند به سرمایه گذاری های طولانی مدت و گرفتن تصمیم با تحقیق و تعقل کافی هستید؟

آیا تعداد معاملات بالا شما را از لحاظ روحی ارضا می کند؟

اگر به نتیجه رسیدن معاملاتتان به طول بینجامد، چه حالتی پیدا می کنید؟

با پاسخ به سوالات فوق در واقع نوعی خود شناسی سرمایه گذاری انجام داده و عمیقا به روحیات معامله گری خود پی می برید.اگر بطور واقعی و بدون گول زدن خودتان پاسخ دهید، پاسخ ها تعیین کننده این خواهد بود که باید از چه تایم فریمی استفاده کنید و اصولا سرمایه گذار کوتاه مدت یا بلند مدتی هستید.

2) تعادل روحی خود را بسنجید

بخشی از استرس معامله گران مربوط به تایم فریم معاملاتی آن هاست.قطعا فردی که در تایم فریم روزانه معامله می کند به دلیل اینکه نوسانات کمتر و معقول تری را تجربه می کند، استرس کمتری دارد و تصمیم های او عمدتا غیر احساسی است.یکی از مشکلاتی که عمدتا در تایم فریم های پایین در میان معامله گران مشاهده می شود، حس بد بعد از فعال شدن حد ضررهاست که متاسفانه اکثرا معاملات بعدی بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ با حالت انتقام جویانه انجام می شوند که نتایجی جز زیان های پیاپی در بر ندارند.

این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که روانشناسان معامله گری در بیشتر افراد تشخیص داده اند.معامله گران بلند مدت به دلیل خاصیت و ماهیت نمودارشان فرصت بیشتری برای دوری از محیط بازار و نمودار دارند به همین دلیل می توانند از لحاظ احساسی تخلیه شده و با منطق بیشتری تصمیم بگیرند.مشکل بعدی در حفظ تعادل روحی، فشار تصمیم گیری در لحظه است زیرا ممکن است در صورت فشار بیش از حد روانی، زنجیره ای از تصمیمات اشتباه موجب نابودی سرمایه شود.

بیشتر بخوانید : میانگین متحرک چیست ؟

3) تحلیل نموداری

یک الگوی قیمتی مثلا الگوی سر و شانه را در نظر بگیرید.از لحاظ کلی وقوع این الگو در تایم روزانه یا 5 دقیقه ای خیلی تفاوتی نمی کند.اما به علت نوسانات قیمت موجود در تایم فریم های پایین، ممکن است کیفیت و کارایی این الگوها کاهش یابد یا نیاز باشد که بصورت ترکیبی از چند الگو یا ابزار استفاده شود.این موضوع در تمام روش های تحلیل نموداری صادق است.

این موضوع به عدم کارایی استراتژی ربطی ندارد بلکه شرایط ترید و خود معامله گر تاثیر مستقیمی بر نتایج دارند.بعضی از معامله گران معتقدند در تایم فریم های کوچک نرخ برد معاملاتی پایینی دارند، اما در پاسخ باید به آن ها گفت معامله در تایم پایین به دلیل وجود موقعیت های متعدد، فرصت های بیشتری جهت جبران ایجاد می کند.نکته بعدی در مورد کارمزدهاست، طبعا زمانی که تعداد معاملات بیشتری داشته باشید، مقدار کارمزدهای پرداختیتان بالا می رود، که این مورد هم در صورتی که معامله گر سوددهی باشید، قابل جبران است.

بطور کلی می توان به این نتیجه رسید که برای تعیین تایم فریم معاملاتی نمی توان نسخه واحدی را برای همه معامله گران تجویز نمود و هر شخص با توجه به روحیات و تجربیاتش باید، تایم فریم معاملاتی خود را برگزیند.

سوئینگ تریدینگ – Swing Trading در ترید ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند ایده‌آل باشد. این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل، روشی نسبتاً مناسب در بازار است، زیرا نیازی به نگاه بلند مدت به بازار وجود ندارد. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مناسب برای شما است؟ باید با ترید روزانه – Day Trading شروع کنید یا Swing Trading؟ در این مقاله، ما تصمیم داریم آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین و یا فروش آن لازم است بدانید را توضیح داده و به شما برای تصمیم‌گیری در انجام آن، کمک کنیم.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود.

استراتژی‌‌های سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است. اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند. اما استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید‌، چراکه اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.

سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.

چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟

سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام ‌می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.

Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.

کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه‌؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.

مشخص است که شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.

سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

جمع‌بندی

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال است. سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

باید با Swing Trading شروع کنید یا Day Trading؟ ساده ترین راه برای پیدا کردن جواب این است که هر دوی آن‌ها را امتحان کنید و بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ ببینید کدام یک به بهترین وجه متناسب با سبک معامله‌گری شما است. همچنین می‌توانید قبل از شروع یادگیری در مورد اصول مدیریت ریسک، از جمله استفاده از حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … مطالعه کنید.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم، دوره زمانی است که نمودار یک سهام را در آن بررسی می کنیم. 9 تایم فریم اصلی داریم که بیشتر با این تایم فریم ها کار می کنیم.

ماهیانه (MN)، هفتگی (W1)، روزانه (D1)، چهارساعته (H4)، یک ساعته (H1)، نیم ساعته (M30)، پانزده دقیقه (M15)، پنج دقیقه (M5)، یک دقیقه (M1).

وقتی که روی نمودار شمعی هستیم و تایم فریم را روی D1 قرار می دهیم، به این معنی است که هر کدام از کندل ها، یک روز معاملاتی زمان برده است تا ایجاد شود. اگر نمودار را خطی کنیم، یعنی این نمودار خطی از کلوز معاملات در هر روز شکل گرفته است و اگر همین نمودار خطی را در تایم فریم W1 بررسی کنیم، بدین معنی است که این نمودار خطی بر اساس کلوز معاملات در هر هفته شکل گرفته است.

مبحث تایم فریم را میتوانیم بیشتر بررسی کنیم و به تئوری های آن بپردازیم اما همانطور که می دانید، بنا داریم تا در سایت اینوست یار، آموزش های کاربردی ارائه کنیم تا شما با یادگیری آن ها بتوانید سود کنید. هدف این نیست که صرفا مباحث تئوری را آموزش دهیم. اما گوشه ذهنتان این مورد را در نظر داشته باشید که میتوانید تایم فریم های دلخواه و مختص خودتان را ایجاد کنید. مثلا تایم فریم 2 ساعته.

سیستم های معاملاتی که به روز هستند، معمولا سهام را در چند تایم فریم بررسی می کنند که به اینطور سیستم ها مولتی تایم فریم می گویند. مثلا در روش الیوت ماینر از روش مولتی تایم فریم یا دوال تایم فریم استفاده می کنیم.

در سلسله آموزش های تحلیل تکنیکال مقدماتی همین میزان کفایت می کند که بدانید تایم فریم چیست، وقتی بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ تایم فریم را تغییر می دهیم، چه اتفاقی می افتد و چطور تایم را تغییر بدهیم. برای اینکه دید بهتری پیدا کنید ، نمودار 20 ساله انس جهانی طلا در 9 تایم مختلف را به شما نشان می دهم. (به ویدیو مراجعه شود).

نکات مهم تایم فریم در تحلیل تکنیکال

1- هرچقدر از تایم فریم بالا به سمت تایم فریم پایین حرکت کنیم، حرکت های بازار با جزئیات بیشتری نمایش داده می شوند. اصطلاحا امواج را با جزئیات بیشتری می توانیم بررسی کنیم.

2- وقتی یک الگو تکنیکالی را در نمودار قیمت – زمان پیدا می کنید، بسیار مهم است که تشخیص بدهید الگو متعلق به چه تایم فریمی است. این مورد را دقیقا در درس های آینده بررسی می کنیم و خود شما با مهارتی که پیدا می کنید می توانید تایم فریم اصلی هر الگو را تشخیص بدهید.