اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

آموزش بورس

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم.

در این کتاب با 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

تعداد صفحات کتاب : 110 صفحه

اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند

اسیلاتور MFI

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

اسیلاتور CCI

اندیکاتور cciکه مخفف کلمات” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند و مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اسیلاتور‌ها و اندیکاتور اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند.

در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد.

اسیلاتور ATR

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا اسیلاتور‌ها و اندیکاتور می کند ، ATR هم کاهش می یابد.

اسیلاتور AO

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت‌ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده است و حد بالا و پایینی ندارد.

اسیلاتور تراکم/توزیع ( A/D)

اندیکاتور تراکم/توزیع (به انگلیسی Accumulation/Distribution) یک اندیکاتور تجمعی است که از دو متغییر حجم و قیمت برای ارزیابی اینکه آیا قیمت یک سهام متراکم و یا توزیع شده است، استفاده می‌کند.

معیار تراکم/توزیع به دنبال شناسایی واگرایی بین قیمت سهام و حجم معاملات است و این ترتیب بینشی از میزان قدرت یک روند را ارائه می‌دهد.

اندیکاتور حجمی (Volume)

عروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

اسیلاتور OBV

این اندیکاتور مفید اولین بار توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville)در سال ۱۹۶۲ در کتابش به نام “کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه” (Granville’s New Key to stock market profits) معرفی شد. چیزی که باعث سودمندی حجم معاملات تعادلی OBV می شود این است که جریان حجم معاملات را به خوبی نمایش می دهد و می توان آن را با حرکات قیمت مقایسه کرد، حجم معاملات باید در جهت روند قیمت، رشد کند.

اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیل تکنیکال، محبوبیت بسیار زیادی در میان سرمایه‌گذاران بورس دارد. اندیکاتور CCI از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است که اطلاعات مهمی را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می‌دهد.

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت کوتاه به «اندیکاتور CCI چیست؟» می پردازیم.

اندیکاتور CCI، حدود ۴۰ سال پیش توسط یک معامله‌گر کالا به نام «دانلد لمبرت» به وجود آمد. این اندیکاتور از خانواده «اسیلاتورها» است و با استفاده از آن می‌توان رفتار قیمت سهم را در بازار شناسایی کرد.
اسیلاتور نوعی از اندیکاتور است که در آن یک محدوده با استفاده از دو کران بالا و پایین نمودار تشکیل می‌شود و با استفاده از رسم یک خط روند در این محدوده، نوسان قیمت ها را تشخیص می‌دهند.
فعالان بازار سرمایه با استفاده از این اندیکاتور متوجه می‌شوند که یک سهم، اسیلاتور‌ها و اندیکاتور با قیمتی بیش‌تر یا کم‌تر از ارزش واقعی آن در بازار معامله می‌شود. با رسم خط روند در اندیکاتور CCI می‌توان به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد و همچنین واگرایی در این اندیکاتور، از قوی‌ترین سیگنال های بورسی بازار به شمار می‌رود.
این اندیکاتور مزایای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش در روند سهم، پیش‌بینی هر نوع تغییر جهت روند آن، دریافت سیگنال خرید و فروش با استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار سهم اشاره کرد.
تاخیر در ارائه سیگنال در برخی موارد و امکان دخالت احساسات معامله گر نیز از معایب استفاده از این اندیکاتور به شمار می‌روند.

تفاوت RSI و CCI

اندیکاتور RSI نیز مانند CCI از خانواده اسیلاتورها است و از این اندیکاتور هم برای بررسی رفتار قیمت سهم استفاده می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه استفاده از RSI را راحت‌تر و نتایج حاصل از آن را قابل اعتمادتر از اندیکاتور CCI می‌دانند.
نکته مهم اینکه استفاده از این اندیکاتور نباید تنها معیار شما برای بررسی رفتار قیمتی یک سهم در بازار سرمایه باشد و بهتر است برای بالا رفتن اعتبار تحلیل از ابزارهای دیگری نیز در کنار اندیکاتور CCI استفاده شود.
بنابراین CCI اندیکاتوری است که به فعالان بازار سرمایه برای پیش‌بینی تغییر جهت روند سهم کمک می‌کند. اما نباید از آن به عنوان تنها معیار تحلیل رفتار سهام استفاده کرد و بهتر است برای قابل اعتمادتر بودن تحلیل از دو یا چند ابزار به صورت همزمان استفاده شود.

اسیلاتور

اشتباه رایج در معامله از سطوح اشباع خرید و فروش

یکشنبه 26 بهمن 1399 - 7:43

آشنایی با واگرایی‌های تکنیکال

یکشنبه 7 دی 1399 - 10:44

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

آموزش اندیکاتور %R ویلیامز: سیگنال یابی

دوشنبه 31 شهریور 1399 - 4:13

آموزش اندیکاتور %R ویلیامز: معرفی Williams’ %R

دوشنبه 31 شهریور 1399 - 3:14

۳- آموزش اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index): معرفی DI+ و DI- و سیگنال یابی به کمک اندیکاتور

سه شنبه 27 خرداد 1399 - 3:12

٢- آموزش اندیکاتور شاخص جریان پول (Money Flow Index): سه سیگنال اصلی اندیکاتور MFI

سه شنبه 27 خرداد 1399 - 2:12

٢- آموزش اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index): معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX

سه شنبه 27 خرداد 1399 - 2:12

۱- آموزش اندیکاتور شاخص جریان پول (Money Flow Index): معرفی اندیکاتور MFI

سه شنبه 27 خرداد 1399 - 1:12

۱- آموزش اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index): معرفی اندیکاتور

سه شنبه 27 خرداد 1399 - 1:12

سیگنال گلدن کراس (Golden Cross) را حتما به استراتژی معاملاتی اسیلاتور‌ها و اندیکاتور اضافه کنید

یکشنبه 18 خرداد 1399 - 14:06

استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)

یکشنبه 11 خرداد 1399 - 12:41

۳- آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): واگرایی با نمودار قیمتی

چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 3:35

٢- آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): سیگنال خرید و فروش

چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 2:42

۱- آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): معرفی اندیکاتور استوکاستیک

چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 1:30

۴- آموزش اندیکاتور بولینگر (Bollinger Band): شکست و ارتفاع باندهای بولینگر

سه شنبه 6 خرداد 1399 - 4:55

آموزش اندیکاتور MACD: تفسیر نوسانات اندیکاتور مک دی

پنجشنبه 21 شهریور 1398 - 7:28

آموزش اندیکاتور MACD: واگرایی خط مک دی با اوج و کف‌های قیمتی

پنجشنبه 21 شهریور 1398 - 6:27

آموزش اندیکاتور MACD: عبور خط مک دی از خط سیگنال

پنجشنبه 21 شهریور 1398 - 5:26

آموزش اندیکاتور MACD: سیگنال عبور خط مک دی از خط صفر

پنجشنبه 21 شهریور 1398 - 4:25

آموزش اندیکاتور MACD: نصب اندیکاتور مک دی کلاسیک در متاتریدر

پنجشنبه 21 شهریور 1398 - 3:25

آموزش اندیکاتور MACD: تفاوت اندیکاتور MACD در متاتریدر با اندیکاتور مک دی کلاسیک

پنجشنبه 21 شهریور 1398 - 2:23

آموزش اندیکاتور MACD: معرفی اندیکاتور مک دی

پنجشنبه 21 شهریور 1398 - 1:22

آخرین مطالب

سایر بخش‌ها

با ما تماس بگیرید

ساعات کاری ایران بورس آنلاین: ۹:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت تهران

روز های شنبه تعطیل است

تحلیل های روزانه ایران بورس آنلاین

پیوندهای مهم

عضویت در خبرنامه

سلب مسئولیت و افشای ریسک

کلیه آموزش‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت ایران بورس آنلاین صرفا جنبه مطالعاتی و اطلاع‌رسانی داشته و این موسسه بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی‌برداری از آن ممنوع است.