آموزش اندیکاتور RSI

می‌توان گفت اهمیت این شاخص در آن است که با طرز کار آسانی که دارد، اطلاعات فراوانی از نبض بازار ارائه می‌دهد.

نگاهی جامع به اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد.در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود.

RSI یک شاخص حرکت یا مومنتوم است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد ( اشباع از خرید) یا فروش بیش از حد (اشباع از فروش) در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند.

این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستمهای معاملات تکنیکال» در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع از خرید یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی آموزش اندیکاتور RSI اصلاحی قیمت آماده باشد و RSI پایین تر از ۳۰ نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده است که میتواند گواهی بر رشد قیمت آموزش اندیکاتور RSI باشد.

فرمول اندیکاتور RSI :

RSI با یک محاسبه دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین gain یا loss مورد استفاده در محاسبه ، میانگین درصد رشد یا ریزش در طی یک دوره بازگشت است. عموما عدد ۱۴ برای این دوره بازگشت استفاده می‌شود.

هنگامی که دوره ۱۴ فرمول اول محاسبه شود ، قسمت دوم فرمول RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

RSI با افزایش تعداد و قیمت بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه قیمت بسته شدن منفی کاهش می یابد. قسمت دوم محاسبه بخش نرمالسازی است ، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً روند صعودی فقط به ۱۰۰ یا ۰ خواهد رسید.

یک روش تحلیلی جدید با اندیکاتور RSI : ( Swing Rejections)

تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را هنگامی که دوباره از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می شود ، بررسی می کند. این سیگنال «رد کردن نوسان» یا Swing Rejections نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

1. RSI در قلمرو اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI از بالای ۳۰٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور مجدد از منطقه اشباع فروش، یک کف ایجاد می‌کند.
4. سپس RSI آخرین بالاترین سقف خود را می شکند.

همانند واگرایی RSI که در دوره سهامدار موفق گفته شد این ورژن تحلیل نسخه ریزشی خود را نیز دارد.

1. RSI به قلمرو اشباع خرید افزایش می یابد.
2. RSI زیر ۷۰٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور مجدد از قلمرو اشباع خرید، یک سقف را تشکیل می دهد.
4. سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال swing rejection نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی آموزش اندیکاتور RSI ، این سیگنال هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشد قابل اطمینان تر است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف شده ی Relative Strength Index می باشد که به آن شاخص قدرت نسبی می گویند.خط آن بین دو بازه ی 0 تا 100 قرار می گیرد ،حداکثر صد و حداقل صفر.ناحیه 0 نشان دهنده افت قیمت و ناحیه 100 نشان دهنده ی بالا رفتن قیمت است اما همانطور که گفتیم اسیلاتور هایی مثل مکدی، RSI و… هیچ وقت حداکثر و حداقل رسیدن آنها نشانه ی برگشت روند نمی باشد.

اما اندیکاتور RSI آموزش اندیکاتور RSI در واقع نشان دهنده ی سرعت (Speed)و تغییرات حرکات قیمت(change of price movements)

است.

اندیکاتور RSI طبق فرمول زیر بدست می آید و آموزش اندیکاتور RSI در آن RS در واقع از تقسیم میانگین تغییرات مثبت قیمت بر تغییرات منفی قیمت در دوره ای که ما مشخص کرده ایم به دست می آید:

به شکل زیر توجه کنید زمانی که افزایش تغییرات مثبت داریم شاهد مثبت شدن اندیکاتور RSI نیز هستیم و برای آن 3 خط را در نظر می گیرند خطوط 30،50،70 و زمانی آموزش اندیکاتور RSI که قیمت بالای 30 قرار می گیرد سیگنال خرید به ما می دهد و خیلی ها معتقدند که اگر بالای 50 باشد و به 70 نزدیک باشد سیگنال خرید قطعی تری می باشد و هم چنین ناحیه اشباع خرید و فروش داریم که در بالای 70 ،ناحیه اشباع خرید و در زیر 30، ناحیه اشباع فروش داریم.

از دیگر کاربرد های RSI می توان گفت ، زمانی آموزش اندیکاتور RSI که قرار است یک روند یا یک اصلاحی شکسته شود RSI می تواند زودتر به ما خبر دهد .به شکل زیر دقت کنید خط روند نزولی آموزش اندیکاتور RSI در RSI شکسته شده و زودتر از شکست خط روند اصلی رخ داده است و در واقع به ما سیگنال خرید داده است:

می توانید بر روی RSI یک خط میانگین حرکت یا مووینگ اوریج قرار دهید و زمانی که RSI بالای آن قرار گرفت سیگنال خرید و زمانی که پایین آن قرار گرفت سیگنال فروش به ما می دهد.

به طور کلی اندیکاتور RSI امروزه به تنهایی کاربرد ندارد و به سیگنال هایی که می دهد نمی توان 100% اعتماد کرد و از آن به همراه دیگر اندیکاتور ها باید استفاده کرد.